1、审核成本、费用支出，进行成本核算、费用分摊，编制成本计算表。
2、定期编制成本分析报告，成本定额差异分析、毛利分析、成本结构分析，对成本异常及时向上级领导汇报。
3、协助各部门进行成本管控，审核和监督存货进销存，定期编制盘点计划，配合组织盘点工作，出具盘点报告。
4、协助各部门进行成本绩效评价，分解下达成本、费用预算指标，协助盈亏预测、评价工作。
5、做好相关成本资料的整理、归档、数据资料建立、查询、更新工作。
1、组织公司的财务、成本、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作;
2、主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序，制定和管理税收政策方案及程序;
3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，拟订或规划资金筹措和资本运作方案;
4、组织公司年度预算大纲及财务预算，并提交董事会审议;
5、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告和合并会计报表等;
6、负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括(但不限于)：资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表、费用分析表等;
1、负责应收款凭证的录入;
2、及时完成各月应收账款的对账工作;
3、做好客户往来账的.管理及督促业务员进行账款催讨;
4、及时完成应收账款相关各种报表的填制及分析工作;
5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作;
6、协助公司应收账款管理制度的完善及招待。
1、负责管理库存现金、银行存款和其他货币资金;按照国家财会法规，公司财务制度的有关规定，认真完成公司日常资金结算业务的办理;
2、负责编制资金日报、每日资金余额表;
3、按日清月结规定每日或定期(周、月、季)核对各项货币资金的账账、账实、账表相符情况;
4、日常银行业务的办理，如银行账户的`开立、变更、销户、开立、办理银行承兑汇票等;
5、日常银行关系的维护、银行存款账户的管理、银行回执单和对账单等重要单据的收取及保存;
6、发票领购、保管，复核发票申请，发票开具，进项发票认证，增值税专票抵扣联发票的保管，登记进销项发票明细表;
7、妥善保管现金、票据、各种有价证券、印鉴章、网银U盾及其他与资金相关的重要物品，确保其安全、完整并记录完整;
8、出纳岗位相关凭证资料的整理、传递、归档工作;
9、完成领导交办的其他各项工作。
1、审核供应商xxx及付款凭证;
2、审核合同、整理资料、并及时登记台账;
3、根据原始凭证编制记账凭证，开展项目核算工作;
4、月末结账，确保账实相符，编制余额调节表;
5、负责各类财务报表编制;
6、协助主管领导开展财务核算及各数据统计工作;
7、协助主管领导应对内外部审计及各类监督检查;
8、完成上级领导交办的其它工作。
1.根据预算管理制度，重点负责协助编制事业部年度财务预算，编制月度、季度和半年度滚动预测，根据分解下达的.预算指标并对预算执行情况进行实时监控，反馈报告。
2.协助建立、实施和维护财务分析报告体系，重点编制各类事业部财务分析报告(包括每月预算回顾会报告)，并根据分析结论提出管理建议。
3.协助建立、实施和维护财务评估制度，重点负责新产品定价、产品报价和调价等有关的价格管理工作。
4.协助完成对事业部资产、成本、费用、研发项目财务财务代表等相关的日常管控和数据分析工作。
5.协助预算经理开展各项工作，完成上司交办的其他工作，依照公司各项制度规章等规定履行其他职责。
1. 负责公司会计基础的建设工作，协助编制企业内部控制相关制度并监督其执行情况;
2、负责会计核算业务，审核、整理、保管各类票据，编制记账凭证及会计报表;
3、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因;
4、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜;
5、定期组织资产清查盘点工作，编制清点报告;
6、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;
7、完成上级领导交办的'其他工作。
1、协同财务总监制定年度经营计划和年度预算计划，根据公司发展情况完成计划及预算。参与制定财务口职能战略，并跟踪执行情况;
2、协同财务总监组织建立健全部门制度、流程等管理体系，组织实施并定期优化，指导与监督项目公司财务管理体系的建设、运行与优化;
3、掌握国家税务政策并进行财经政策的研究、分析，为公司决策提供依据;
4、负责项目成本费用预测、计划、控制、核算、分析、考核等，敦促降低消耗、节约费用、提高经济效益;
5、建立健全财务核算制度，利用财务会计资料定期进行财务报告和必要的'财务分析，并确保这些报告可靠、准确。
1、负责公司账务处理，及时申报缴纳税款，了解税务知识
2、正确进行会计核算，填写凭证，公司对内，对外往来款清账
3、出具财务报表及公司内部管理报表，包括销售数据统计，汇总及每月销售报表。
4、监控出纳银行存款管理，按月核对银行存款日记账
1、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练操作办公软件；
2、能够独立处理公司日常账务、会计核算、发票开具、税务处理等日常工作；
3、负责往来账的.对账工作；应收、应付账款统计、核销并监督执行情况；
4、按规定时间每月的结账工作；并配合完成定期报表；
5、按时完成公司各项财务指标及经营状况分析，提供公司经营决策建议；
6、完成上级交代的其他工作。
1. 执行公司财务制度，协助部门经理共同搞好公司财务管理工作;
2. 依据公司财务规定，进行日常财务核算，账务处理工作，严格审核每笔账款，确保每笔业务正确性;
3. 负责对接业务部门的会计核算、财务数据分析和预测，定期向部门经理分析经营情况;
4. 每月核对库存帐、对往来款进行清理，及时披露异常;
5. 进行定期或不定期仓库存货盘点工作，定期核对账面库存数与实际库存数，为公司提出成本改进建议。
1、负责成本控制、滚动预测、年度预算等工作，并能给到公司相应的建议和指导;
2、负责项目化费用管理;
3、负责资产管理等工作;
4、负责财务统计工作，准确填报统计报告，并与负责统计的政府部门沟通;
5、对特殊项目的财务支持;
6、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;
7、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书;
8、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见;
9、督促审计结论和建议的'落实;
1、负责编制或下推各项收入、费用、非采购付款、内部交易、固定资产、收款核对等财务凭证
2、负责归集各公司每月研发费用监控表及研发台账维护
3、负责相关公司税费申报
4、负责往来结算校对监督
5、负责开票管理
6、负责复核应付会计、成本会计各项费用统计表及支付
7、负责借款、进项票、已付款未到票表等跟踪
8、负责相关公司凭证打印、凭证整理
9、完成上级领导临时交办的其他工作
1、严格执行国家财经法律法规和公司制定的各项规章制度，做好会计核算工作，确保准确、及时报送会计资料;
2、按时完成本部门各项财务核算、成本核算，及时上交财务报表及财务分析报告;
3、审核本部门原始凭证，编制记账凭证，及时传递给审核人进行审核，对审核有误的凭证，及时更正;
4、负责部门涉及的各项税务工作及资金核算;
5、负责整理归集会计资料，对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、易查。
6、协助上级做好财务工作，制定与会计核算有关的.制度和流程;与有关部门工作的配合，完成部门内交办事项。
第一部分：财务工作职责
第二部分：财务岗位职责
一、财务主管岗位职责
二、出纳岗位职责
第三部分：现金、银行存款的管理
一、现金、银行存款的管理规定
二、支票的管理
三、印鉴的管理
第四部分：费用报销时间的规定
第五部分：借款管理规定及报销流程
一、借款管理规定
二、各项费用的报销流程及要求
第六部分：工薪、福利支出的规定及流程
一、工薪、福利支出的规定
二、工薪、福利支出流程
第七部分：业务提成的规定及支出流程
一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
具体财务核算包括：编制报送公司各期财务报表；负责公司职工薪酬的制表、发放和扣缴个税工作；负责职工社会统筹保险的扣缴工作；负责公司纳税筹划工作；负责计缴公司各项税费工作；协助各部门对应收账款等债权、债务的回收清理，以及对应收账款欠款的追缴工作；负责公司各项费用支出的核算、审计收入的收缴、核算工作；做好公司发票的开具和管理工作。
二、搜集、分类归纳、统计公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支情况，并进行分析、提出建议，定期向公司领导报告。
三、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
四、负责公司各项财产的登记、核对、盘点，以及公司现有资产的管理工作；并负责协助公司资产清查工作，以及公司资产报废、报损，转让的审核报批工作。
五、负责公司资产管理相关制度、流程、规范、标准的编制和报批，并对执行情况加以监督、检查。
六、负责公司会计档案的整理、保管和查阅工作。
七、参与公司各部门对外业务合同的签订工作，并负责对合同进行整理、分类、保管、归档。
八、负责会计印鉴的保管与安全使用。
九、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理等。
十、完成公司领导交办的其他工作。
一、财务主管职责
1、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度，同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析，节约费用、提高效益。
3、负责管理公司的日常财务工作。负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理等。
4、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。
5、负责各项业务款项的发生以及回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总。
6、负责对公司日常发生的费用等报销的审核工作。
7、负责日常工薪表及其他表的编制工作，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。
8、负责业务合同执行情况的监督、合同的存档及统计报表，以及合同章的保管。
9．负责会计印鉴的分别保管与监督。
10、负责监督会计档案的管理工作，并按规定手续报请销毁。
11、负责监督发票开具的审核工作。
12、完成领导交办的其他工作。
二、出纳职责
1、建立健全、设置现金、银行存款日记账，根据审批后的收、支凭证进行收付与记录。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条顶库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
4、负责发票的开具工作。
5、负责保管财务历史资料、文件、凭证、立卷归档以及借阅工作。
6、负责业务档案的整理、归档、统计、查询工作。
7、负责编制业务报告号的登记、统计、汇总、报表工作。
8、负责财务相关的'外勤工作。
9、负责审计业务“标识”的请购与保管工作。
10、完成领导交办的其他工作。
第三部分现金、银行存款的管理
一、现金、银行存款的管理
1、所有现金（包括库存现金我、银行存款）由公司出纳员负责收、支与保管。
2、建立和健全《现金日记账》、《银行存款日记账》，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金和银行存款流水收支账目，每天结出余额并进行核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、为安全原因，库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、出纳收取现金时，须开具一式三联收据，由缴款人在右下角签名后，交给缴款人、财务记账、留存各一联。
5、任何现金（包括银行存款支出）支出必须按相关程序报批（详见下面借款管理规定及费用报销流程）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经公司领导签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一周内按报销流程进行销账。
6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
7、出纳员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，上报公司领导。
8、由财务主管参加或公司领导指定人员参加定期或不定期的对现金库存进行监盘。
9、出纳员应根据银行存款日记账的账面记录与银行对账单发生的业务进行核对，每月末编制“银行存款余额调节表”，由财务主管进行复核。
10、其它依据相关会计制度及法规执行。
二、支票的管理
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、出纳收取支票时，须开具一式三联的收据，由缴款人在右下角签名后，交给缴款人、财务记账，留存各一联。
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