1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：
2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的`工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符；
3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项；
4、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度；
5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金；
6、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证；
7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；
8、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对；
9、完成部门领导交办的其他任务。
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的`，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
1、集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管；
2、相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送；
3、各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的`寄送等；
4、经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作；
5、应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据；
6、银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作；
7、公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等；
8、每月公司资产及物料等的盘点及相关工作；
9、每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等；
10、协助部门领导及公司交办的其他工作。
1、对报销费用单据的合规性、合法性、合理性进行审核；
2、对审批后的日常现金费用报销单据付款；
3、对审批后的采购及其他对公业务进行银行或转账付款；
4、及时发放员工工资；
5、做好资金日常管理工作，做好账实相符；
6、对各部门实际执行费用按照预算费用类别进行登记和审核；
7、汇总并反馈各部门月度费用执行情况；
8、收集、汇总各部门月度资金计划；
9、根据市场部开票申请，及时开具销售发票；
10、对重要财务资料进行归档和保管；
11、对医院订立的.合同、开票、回款及时进行统计；
12、现金管理、账务管理和纳税申报；
13、领导交办的其他财务工作。
1、对付款凭证进行复核，办理付款手续。
2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。
3、认真执行结帐后的复点工作及完成交接。
4、及时完成现金收付记帐凭证。
5、做好信用卡及支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。
6、做好员工入职、离职、保险、用工合同等人事工作。
7、负责各类证照的.年检办理和各类三方合同的整理。
8、负责员工每月考勤，符合公司考勤制度。
9、负责酒店申购、收货检验、领用、库存等工作，保证库存数量使酒店正常运营。
10、每月月底对餐厅、总台小商品、客房布草、客耗品进行盘点工作。
11、完成领导交办的各项工作。
1、 负责学校的日常的收、付款办理工作，查询及核对银行进账情况；
2、 协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报；
3、 做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理；
4、 协助会计对收据、票据进行正确开具及管理；
5、 按会计规范要求做好财务报账凭证的`收集及整理；
6、 合同的录入、归档及付款执行的填办；
7、 档案管理；
8、 财务私章管理；
9、协助会计岗位进行预算编制。
学识谷
