1)参与资产经营部业务运营工作,熟悉了解业务,包括预算管理、收入结算、财务入账、财务分析、财务管控。
2)负责资产经营部社区商城、装修业务自营、联营模式下财务运营相关工作。
3)为业务日常运营提供专业意见,积极支持业务工作发展,指导报销单据审核、立项、预算变更审核。
4)负责经营状况分析和预测,配合完成调费、招采、定价测算、新项目交付指导等工作,推动完成业绩目标。
5)负责资产经营业务税务、银行问题的处理。
6)往来结算总体数据汇总及进度跟踪把控,收缴率及欠费跟进。
7)负责相关专项报告编写。
8)负责对业务部门财务课件制作及培训实施。
9)完成上级领导交办的其他工作。
系统发票以及增值税发票开具,付款数据输入;
2.办理银行现金收支和结算,银行政策更新;
3.进出口流程、增值税退税申报;
4.制作会计凭证,审核凭证附件,装订,编制保存归档财务相关资料;
5.支持其他部门审计工作;
6.支持人事行政工作;
7.完成上级交办的其他任务;
每月在规定的`时间内完成国税地税的纳税申报工作
完成企业所得税年度汇算清缴工作
日常开具发票及其他票据/进项税发票认证/税局日常沟通
年度审计及离任审计工作
负责新疆子公司资金管理
每日登记银行存款日记账,每日报告资金情况表;
审查采购付款申请单的金额和批准手续,支付采购款项;
审查报销单据的金额和批准手续,支付报销款项;
跟进业务收款,并及时进行汇报;
月末核对银行帐户余额及银行业务日常办理
定期盘点资金帐户,确认资金帐户是否正常。
凭证装订及整理/财务档案保管
1、供应商账单核对,与业务部门对接跟进;
2、负责已审查的原始凭证进行会计凭证处理;
3、应付,预付供应商发票入账,付款后相关账务处理;
4、月末应付账款模块结账及相关报表提供;
5、垫佣贝相关事项衔接;
6、配合对接外部审计工作,协调完成各项审计事宜;
1、审核本部各个业务系列收入、支出原始单据及相关手续
2、核算团代个险新契约、续期、退费、退保、理赔、给付等业务数据
3、月末与各业务部门核对业务数据及团代手续费、个险业务员佣金数据
4、编制保费收入户及业务收支银行对帐和银行余额调节表
5、复核各类费用的支出,控制各项费用按预算计划使用,并进行核算及会计处理
6、每月与各营业区、各部门进行费用明晰的核对
7、审核各种费用往来凭证、资产往来凭证的.处理
8、工资、三费等其它费用的核算及会计处理
9、对分公司固定资产、低值易耗品、物料用品等资产的核算,每年两次以上的固定资产盘点
1、负责日常单据的审核,按考勤核算员工工资等财务相关工作,及会计账务处理、账务核算;
2、跟进应收、应付款项,负责账簿登记工作,并进行账账、账实核对;
3、发票的管理、开具、使用、确保相关税收政策在公司的`贯彻执行;
4、完成财务部经理临时布置的各项任务。
1、按照会计准则、法规政策的规定,归集费用、处理公司全盘账务、及时出具会计报表。
2、产品销售明细核对、统计;应收账款定期对账与催收;
3、物料出入库数据核对。应付账款定期对账、其他往来款项的对账及发票回票跟进。
4、月初编制现金流量表、协助财务主管统计收入,成本、费用等情况,出具管理分析报表;
5、定期统计财务数据并同预算数据做对比分析,年终协助财务主管编制下年度预算。
6、及时准确统计上级所需的其他财务数据;
7、上级安排的'其他工作。
1、全盘账会计核算工作;
2、日常报税和对外法定财务会计申报事务;
3、协助经理编制财务预算;
4、协助编制财务分析;
5、负责日常支出审核;
6、指导成本会计、仓管、销售和采购财务配合工作;
7、定期安排存货、固定资产盘点工作;
8、向经理报告日常财务核算工作;
9、其它经理交代的工作。
1.负责日常收支记账和核对、会计凭证、出纳、税务等工作;
2.制定公司报销制度及流程;组织公司的成本管理工作,进行成本控制、核算、分析,降低消耗、节约开支;
3.管理公司销售合同,与客户对账,出口退税等;
4.完善公司财务制度,优化会计核算流程;
5.财务预算、审核工作,按照公司及政府有关部门要求及时编制提供账务、税务等各种会计报表、统计资料等并报送相关部门;
1、审批财务收支,审阅财务专题报告和会计报表,对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;
2、编制预算和执行预算,参与拟订资金筹措和使用方案,确保资金的有效使用;
3、审查公司对外提供的会计资料:
4、制订公司内部财务、会计制度和工作程序,经批准后组织实施并监督制度;
5、组织编制与实现公司的.财务收支计划、信贷计划与成本费用;
1、每月在规定的时间内完成国税地税的纳税申报工作;
2、完成企业所得税年度汇算清缴工作;
3、日常开具发票及其他票据/进项税发票认证/税局日常沟通;
4、年度审计及离任审计工作;
5、负责新疆子公司资金管理;
6、每日登记银行存款账,每日报告资金情况表;
7、审查采购付款申请单的金额和批准手续,支付采购款项;
8、审查报销单据的`金额和批准手续,支付报销款项;
9、跟进业务收款,并及时进行汇报;
10、月末核对银行帐户余额及银行业务日常办理;
11、定期盘点资金帐户,确认资金帐户是否正常;
12、凭证装订及整理/财务档案保管。
1、在财务经理的领导下开展财务公司
2、进行公司收入、支出及成本费等财务核算,对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
3、接受税务、审计等部门的检查、监督,及时、准确提供所需的各项资料,与各方保持良好的'沟通及协调;
4、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
5、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划,并与实际执行情况进行对比分析;
6、负责与银行、税务等部门的对外联络。
1、负责公司应收,应付等会计凭证的制作及凭证装订
2、协助成本会计进行仓库及生产过程材料的监督和管理
3、协助财务负责人进行纳税申报等相关活动
4、密切关注国家有关财政政策的.变化,及时收集相关政策,必要时组织对财务相关的培训工作
5、完成上级领导交代的其他工作
1、增值税发票的管理:去税务局办理各项发票的购买,作废,更正等,按时进行抄报税和清卡工作;发票认证:对进项发票进行检查,认证;
2、报销凭证的审核;
3、凭证整理装订协调和辅助工作:
4、处理财务经理交办的'其它工作;
5、协调同其它部门的联络和沟通;
负责财务基础资料的录入,汇总、复核和规范财务信息;
负责开具并保管发票;
负责整理、装订及保管凭证、帐册、报表、原始单据等会计资料,按要求及时提供相关资料;
定期做好财产清查和核对工作,独立完成公司的帐务处理,做好会计核算,为内部管理提供数据;
负责与财务工作相关的外部及政府部门的.联络和沟通工作;
完成上级交给的其他事务工作。