【推荐】财务出纳工作职责35篇

在当今社会生活中，我们每个人都可能会接触到岗位职责，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编为大家收集的【推荐】财务出纳工作职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

财务出纳工作职责 篇1

负责费用报销、差旅费报销的审核，入账，定期做费用分析情况;定期更新报销制度、管理办法及操作手册解答员工各类报销问题;新员工入职财务报销环节培训定期清理借款。

负责资金日报、月报、季报等各项资金计划，协助资金预测工作。

根据公司资金计划，协助完成资金调拨的工作。

每天及时统计公司收款情况，并根据公司资金预算和使用计划，安排供应商付款，员工报销等付款。

定期向往来会计反馈业务收款情况，协助督促业务及时收款。

财务出纳工作职责 篇2

1、负责公司日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

2、负责划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

3、负责现金、银行记账凭证编制、装订、保管;

4、负责各种帐务的处理工作及完成其他任务。

财务出纳工作职责 篇3

1.负责公司办公、生活用品等的采购计划、发放和管理工作。

2.登记每天的现金、银行日记账，以及每天的会议纪要。

3.保管库存现金、各种有价证券、网上银行U盾等;做好网上银行密码及银行卡密码的。

4.月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点交财务会计审核;协助会计每月的报表工作，严格遵守财经纪律和制度，及时缴纳税金。

5.负责财务印签的保管和使用。

6.员工保险等有关福利方面工作的办理。

7.协助总经理完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。

8.对公司各项规章制度进行监督并按制度执行。

9.参与公司绩效管理、考勤工作，管理审核监督员工每月考勤。

10.配合总经理进行公司的`招聘工作，为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。

11.协助公司合同的拟定，及时跟进经理交代的应收账款的催收。

12.完成总经理交代的其他事项。

财务出纳工作职责 篇4

1.高质高效完成岗位工作要求;

2.协助财务预算、审核、监督工作，及时编制各类财务报表，按时间节点及时报送相关部门;

3.负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

4.对已审核的原始凭证及时填制记帐;

5.分析、核对税务相关工作;

6.审核付款计划，合理运作现金流;

7.每月进行账龄分析，做好催讨客户应付账款的`准备工作;

财务出纳工作职责 篇5

1.做好现金收支与管理，加强银行结算业务的审核和管理，严密手续，确保资金安全;

2.核对现金收支和银行结算的`原始凭证，办理现金收支和银行结算业务，编制收付记帐凭证并登记入账，做好现金日记账和银行日记账与库存现金及银行余额的核对工作，编制余额调节表，并将各银行对账单分别装订归档;

3.妥善保管好现金和有价证券，严格执行现金管理制度，坚持日清月结;

4.妥善保管用于现金和银行存款收付业务的相关印鉴章和各种票据;

5.完成领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责 篇6

1.负责公司日常款项收支管理及核对;

2.负责公司基本账务的核对;

3.负责收集及审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4.负责日常出纳工作，管理银行往来账;

5.负责办公室固定资产登记维护;

6.负责对财务工作有关的`外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

财务出纳工作职责 篇7

一、根据财务规章制度把好收款、付款第一关。

二、确保投标保证金、资料费和其他经营收入及时入账。

三、严格现金收、付款手续，坚持每日将经营收入、中标服务费、其他收入及招标保证金上交银行，不得“坐支”现金。

四、严格按审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款。

五、及时办理现金收入、支出，银行收入、支出等业务，根据有关记账凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表。

六、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符。

七、妥善保管现金、银行支票、发票及保险柜钥匙。根据办公室通知，准确、及时发放职工工资。

八、热心为业务处（中心）、公司服务，既坚持原则，又耐心细致，热情周到。

财务出纳工作职责 篇8

1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德；

2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关；

3、确保收入及时入账；

4、严格审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款；

5、及时办理现金收支，银行收支等业务，根据有关凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表；

6、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符；

7、妥善保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙；

8、准确、及时编制各种需要发放的表格；

9、对内、对外的`工作，做到坚持原则、耐心细致，热情周到；

10、完成领导交办的其它临时工作。

财务出纳工作职责 篇9

1、费用报销单审核、记账凭证的制作。

2、负责发票开具，纳税申报、年度汇算清缴、证件年审等工作。

3、完成业绩核对，薪资提成核算。

4、执行记账凭证和报表的'装订、归档及保管工作

5、完成领导交办的其他工作任务。

财务出纳工作职责 篇10

1、有初级会计资格证，有一定出纳工作经验者优先，学习能力强，无工作经验亦可;

2、使用网银支付各类付款，管理公司银行账户，负责开户登记、销户办理，以及银行相关手续、资料的`管理;

3、负责本公司和各公司之间的账务记录、核对，及时与各部门做好对帐、应收账款的催讨工作;

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性、安全性;

5、按照规定接收和审核公司各项费用报销材料;

财务出纳工作职责 篇11

岗位职责：

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据审核完毕并符合资金管理制度规定的报销凭证单据内容支付现金或登录各网上银行填制支付凭单;

3、根据审核完毕并符合资金管理制度规定的`付款申请单支付相关款项;

4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

5、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

6、完成部门领导交办的其他任务。

任职要求：

1、财务、会计专业本科以上学历，有1年以上公司相关工作经历;

2、熟悉会计账务处理、报表的处理，会计法规和税法;

3、熟练使用OFFICE软件;

4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;

6、能独立，及时完成各项职责范围内的所有工作内容。

财务出纳工作职责 篇12

1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证;

2、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐，日清日结;每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理;

3、及时准确传递收付款单据，由会计主管进行帐务处理，签章确认收付款凭证;

4、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交会计主管审核;

5、负责员工报销和其他日常报销等工作;

6、及时编制现金支出旬报表，并报送给会计主管;

7、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表;

8、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

财务出纳工作职责 篇13

1、协助主管完成日常事务性工作，处理相关账表;

2、现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核;

3、根据业务需要，准确无误地进行x购、核销、开具和登记工作;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

6、主管分派的`其他任务。

财务出纳工作职责 篇14

1、负责日常现金的收入与支出，及时登记现金及银行存款日记账。

2、负责公司银行及现金结算;

3、严格按照公司的`财务制度报销结算公司各项费用;

4、每日核对现金日记账与库存现金是否相符;

5、负责协助会计核算往来款项、发票开具等;

6、每日盘点库存现金做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

7、每月审核并协助工资的发放。

财务出纳工作职责 篇15

1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。

2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。

3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。

5、搞好学生的.学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。

7、做好工资表的编造和工资发放工作。

8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。

9、完成领导交给的其它临时性任务。

财务出纳工作职责 篇16

职责：

1、负责公司现金、银行收付，根据银行及企业报销制度审核原始凭证的合法性，准确、及时完成收付工作，及时对收付开具或索取票据，制作凭证，及时登记现金、银行日记账;

2、银行对帐，单据审核，负责工资发放及各类款项报销;

3、负责公司现金、银行存款提存与保管，准确完成清查现金及银行存款，保证账账相符，账实相符;

4、负责支票、汇票、发票、收据的开具和保管，申请购买发票，扫描认证发票，熟悉一般纳税人开票;

5、负责银行账户开立、变更、销户等工作;

6、负责合同、资金等相关财务档案保管;财务印鉴、网银钥匙、现金、保险柜的.管理;

7、完成领导交代的其他工作。

任职资格：

1、财务、会计等相关专业专科以上学历，有会计从业资格证书;

2、有1年以上相关工作经验，熟悉会计法规和税法，熟悉现金管理及银行结算，熟练掌握办公软件;

3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力，工作积极主动、踏实肯干、有较强的责任心;

4、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解能力、严谨细心，服从部门内部组织安排;

财务出纳工作职责 篇17

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理;

2、负责现金、银行存款日记账登记;

3、审核一切报销单据，按财务制度办理收付手续，把好开支关;

4、熟练掌握正常税务发票收开的工作流程与方法(验票、开票以及税务报税);

5、社保、公积金等业务的办理及各项证件的`年检工作;

6、工资表的编造和工资发放工作;

7、记账凭证的装订，归档及保管;

8、完成部门领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责 篇18

1、严格按照国家有关现金管理和银行结算至杜的规定，依据公司审批权限管理制度，最终核对并办理日常收付款业务;

2、根据收付凭证先后顺序登记现金和银行存款日记账，按日结出余额，填写现金日报表，报会计主管及公司领导。负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》;

3、负责保管有关印章、空白支票、库存现金、有价证券，确保完整无损;

4、负责保管未到期的银行票据，有责任对票据提示承兑;

5、负责与银行相关业务的'对接工作，良好维护与个银行的关系。

财务出纳工作职责 篇19

1.负责银行日记账明细记录，做到每日记账、核对，发现差错，及时向领导汇报，采取补救措施。

2.协助会计参与存货、固定资产等清查、盘点工作，出入库管理以及明细记录;

3.协助会计做好公司往来帐户的清理工作，依据账务报表，定期(日、周、月)向下级客户出具对账单并完成对账;

4.完成银行票据的结算工作，办公室备用金管理，办公相关费用报销;

5.外协单位的资料报送，公司相关资质及政策支持的.申报办理工作;

6.完成总经理交办的其它临时事宜;

财务出纳工作职责 篇20

1、负责银行、现金收付、做到日清月结;

2、全面管理日常现金，保证公司现金支票安全完整;熟练网上银行操作;

3、费用类会计凭证编排，协助会计完成帐务核算工作;

4、根据公司要求上报必须的资金管理报表;

5、上级交代的其他工作

财务出纳工作职责 篇21

1、负责管理、核对银行账户账款信息，编制《银行日记账》及ERP系统数据的录入;

2、负责周《资金状况表》的编制填写;

3、负责外币申报、银行跨境相关业务资料的.提报以及银行业务对接，包含对账单、回单的打印等;

4、负责报销、货款金额等所有费用的支出，收款(含国贸);

5、负责汇票的开具与提取;完成上级领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责 篇22

1、负责银行账户和现金管理，按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日出具资金日报表，按时编制银行存款余额调节表;

2、根据公司制度及有关规定及管理办法与要求，网上支付各项费用的工作;

3、负责银行账户的`开户、销户、变更及其他银行业务往来工作;

4、完成上级领导交办的其他各项工作。

财务出纳工作职责 篇23

1.制定月度和年度资金计划，做好资金管理工作;

2.开具发票、收据等，做好票据管理工作;

3.租赁费用及其他各类费用管理，审核缴费单，做好财务处理及财务数据分析;

4.停车费用的收入管理，并定期进行收费情况及收入汇总，整理台账，定期上报;

5.辅助园区各业务部门做好相关财务工作，并与事业部财务部进行充分对接;

6.做好园区年度预算及预算执行工作，并根据预算情况，把控园区各项费用，做好预算管控及预警;

7.财务档案管理、财务报表编制等财务日常基础工作。

财务出纳工作职责 篇24

1、T3、K3凭证录入、对账、过账，流水上传

2、日常收支的管理和核对

3、按时支付工资、货款及费用付款

4、公司账户管理维护及日常操作：月流水、回单下载对账，季度账户对账

5、领导交待的其它事项

财务出纳工作职责 篇25

1、负责收付现金、开具及接收银行承兑汇票等。

2、审核费用报销、发工资资料、收付款单据合法合规及准确性。

3、核对现金账、银行账,整理凭证附件传递给会计。

2、结合公司实际做资金计划、资金周报表、银行理财等。

3、保管及合规使用公司公章及财务章。

4、协助会计凭证打印、整理及装订,保管财务档案和资料等。

5、领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责 篇26

1、负责应收账款销账及催收;

2、负责开具增值税发票，并进行发票登记;

3.、负责内部凭证的核对整理;

5、负责财务部资料的整理和归档;

6.、协助做好账务相关工作及公司领导安排其他工作。

财务出纳工作职责 篇27

1、负责日常收支的管理和核对;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，银行回单打印，编制银行存款余额调节表;

4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

5、负责开具各项票据;

6、办公室基本账务的.核对、财务管理统计汇总;

7、领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责 篇28

1、日常收付银行、现金结算业务;

2、 办理银行业务(开户、变更、维护更新、银企对账、银行回单管理等);

3、及时整理银行、现金收付单据，日清月结，每日登记现金日记账和银行存款日记账;

4、定期编制每日资金表，收支表等，并报送相关人员;

5、妥善保管有关银行U盾及第三方支付平台账户密码，保证资金安全;

6、完成上级分派的其他相关工作任务。

财务出纳工作职责 篇29

1、负责学费的`收缴工作及会员合同原件保管，系统的操作及审核;

2、负责中心的现金管理及银行余额调节表的制作;

3、现金、银行存款日记账，制作销售报表，与总部及其他中心沟通相关事宜;

4、负责人事行政相关工作;

5、熟练操作金蝶财务软件并制作收付凭证;

6、完成中心内部其他相关财务工作.

财务出纳工作职责 篇30

1.认真做好往来账目，做好现金收支和银行结算工作。

2.严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备。库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。

3.每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数,计算幼儿伙食费并及时编制工资表。及时收结幼儿各项费用，按时发工资。

4.坚持原则，手续健全，发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。

5.不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤检节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从园领导分配的其他工作。

财务出纳工作职责 篇31

1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;

2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;

3、负责公司各项银行往来业务及现金的'日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;

4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行账;

5、每周报销款、收回报销单等;

6、部门行政人事工作及领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责 篇32

1、按照有关财务规定，做好现金管理，办理现金收信和银行结算业务;

2、负责现金日清月结，帐款相符;

3、妥善保管支支票、印鉴、有价证券等重要凭证和资料;

4、负责办理银行贷款、转期等手续，做好与银行的衔接工作;

5、负责各职能部门费用单据的审核;

6、负责文印室硬件设施的.保管及各类文档的保密。

财务出纳工作职责 篇33

1、负责公司财务部日常管理工作，包含预算管理、成本管理、资金管控及会计核算等日常管理;

2、审核报销单据，严格按照公司费用报销制度进行报销并及时编制相关凭证;

3、审核各项付款凭证，配合各部门办理相关汇款手续;

4、协助会计作好各种帐务处理，及时登记现金、银行存款日记帐;

5、确保银行汇票的`正常流转及银票的安全;

6、确保公司资金符合安全法规;

7、监督所有银行帐户状态，保持现金的正常流转;

财务出纳工作职责 篇34

(1)管理现金支票。

(2)严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。

(3)及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证。

(4)做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。

(5)按日编制现金收支报表。

(6)完成工资的发放工作。

(7)负责管理职工欠款事项。

(8 )完成其他由上级主管指派及自行发展的`工作。

财务出纳工作职责 篇35

1、根据现金管理制度做好费用报销和资金支付工作，补充备用金，保证公司业务的正常运行;及时收取银行回单、月末对账单，并将银行回单整理归纳。

2、登记现金日记账及银行日记账;每日编制资金汇总表、银行存款表、回款表、回款表发送给相关人员。

3、熟练运用ERP财务系统，处理出纳模块收款单、付款单等，要求账目清晰，账实相符。

4、协助其他会计及主管会计完成其他日常事务性工作。