會計是以貨幣為主要計量單位，運用專門的方法，核算和監督一個單位經濟活動的一種經濟管理工作。今天小編就給大家帶來會計崗位職責範本，大家一起來解下會計崗位職責怎麼寫吧。
崗位職責
1、財務系統（總賬、報表）維護；
2、嚴格執行財務管理制度，審核各項成本、費用的範圍和標準、審批手續是否齊全，進行各項憑證資料的彙編、歸檔同時進行帳務問題處理及相應的税務申報；
3、負責編制公司的周及月度、年度各類報表；
4、負責公司對帳業務；
5、協助直接領導開展財務審計和年檢；
6、負責公司固定資產的財務管理，確保帳實準確。
7、其他相關財務工作。
任職要求：
1、財務管理及相關專業本科以上學歷；
2、2年以上相關工作經驗，熟悉國家會計法規及税收法規和相應的税收政策；
3、工作細緻認真，原則性強，有良好的執行力及職業素養；
4、有強烈的責任感和敬業精神，良好的團隊合作能力；
5、熟練使用辦公軟件（尤其是EXCEL），熟練使用財務軟件。
1）按照核算規則在系統內完成預存收益7種類型業務的賬務處理；
2）完成系統外的收入業務（如春語諮詢費、員工購物等）進行賬務處理及對賬；
3）做好跨區提取的往來協同及對賬工作；
4）負責資金的核對工作。
2、存貨及成本會計
主要負責對存貨的收發存業務進行賬務處理，具體職責有：
1）核算倉庫、門店、科技部、人事部、內衣部等庫位的收發存；
2）對發出的存貨，按系統流程確認收入、結轉成本後，進行往來的對賬及銷售發票的開具、管理；
3）確認存貨入庫成本，進行往來對賬，負責採購發票的管理；
4）對退貨業務按系統流程進行處理，並做好發票管理；
5）對存貨（除門店外）進行監盤，統籌協調門店及異地分公司盤點工作，並監督處理盤點差異。
3、資產及費用會計
主要負責處理工資計提和發放、費用報銷、資產攤銷等費用類憑證，具體職責有：
1）完成工資的計提和發放憑證；
2）對費用報銷單據進行賬務處理；
3）每月完成待攤費用、長期待攤費用、固定資產、無形資產的攤銷賬務處理；
4）年末對固定資產進行監盤。
崗位職責
1、對口銷售部門的應收賬款，進行復核、入賬、對賬、異常提出報告等業務；
2、更新客户回款計劃執行情況以及本月回款計劃統計表；
3、與採購部進行應付賬款及預付賬款的對賬，控制付款節奏，保證應付賬款的準確性；
4、負責進項發票的核對、審核，保證發票的合法性及正確性；
5、應收應付的賬齡分析及應收回款的催收；
6、負責處理應收應付賬款總賬與明細賬的月度核對和清理；
7、為外部和內部審計提供和準備相關資料。
任職要求：
1、大專以上學歷，財務、金融等相關專業畢業；
2、熟練操作EXCEL，具有較強的財務信息統計能力、數據分析能力；
3、熟悉金蝶/用友財務軟件優先；
4、活潑，開朗，細心謹慎，具備良好的溝通協調能力。
1、加強財務管理，提高資金效益，協助總務主任編制學校預算並嚴格執行財務計劃，遵守國家財經紀律和財務會計各項制度，當好參謀。
2、分清資金渠道，加強預算內、外資金核算的管理，掌握費用開支範圍和開支標準；認真審核原始憑證；對不符合制度規定的收支或手續不全、憑證不實者，有權拒付；對違反財經紀律的行為，必須堅決抵制。
3、定期分析學校預算的執行情況和財務狀況。檢查監督各部門經費使用情況。
4、根據上級財務主管部門的規定，認真編制、按期上報各類報表，做到準確無誤。
5、熟悉有關方針政策和規定，帶頭做好執行、宣傳和監督工作。配合校長建立健全學校的財務會計規章制度。
6、加強學習，不斷提高業務水平。練好基本功，按規定認真做好總賬、報賬工作，保證做到賬表及時、情況真實可靠、手續嚴密清楚。
7、負責審核食堂收支原始憑證，及時做好食堂收支決算。
8、經常向學校領導和總務主任請示、彙報工作，反映情況，積極地提出意見。配合主管部門做好各項財務檢査工作。
9、妥善保管會計憑證、賬冊、報表等檔案資料，並定期立卷歸灼。
10、與學校財務出納人員經常保持業務上的密切聯繫，做到相互支持，積極配合。
11、完成主管領導和校長佈置的其他工作。
出納員的崗位職責包括以下幾個方面：
一、銀行存款管理
1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對，並按月編制銀行存款餘額調節表，公司財務部部長簽字後報公司經理審閲。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬户。
4、出納員每週一向公司經理上報“銀行存款收付週報表”。
5、財務部人員應加強銀行存款餘額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款餘額情況。
6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字後辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。
7、公司收到客户貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況。出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。
二、現金管理
1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現金時，必須向付款方開具銷售發票或收據，如實按規定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支付現金範圍：農副產品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結算起點以下的零星支出（公司結算起點為500元）；（）公司總經理批准的其它開支。
出納員支付個人款項超過使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經財務部部長審核、公司經理批准後支付。
3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經理批准後辦理。
4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時存入開户銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫“現金領用單”，經財務部部長、公司經理批准後提取。
6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫“借款單”，經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批准後提取。
7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬户代其他單位或個人存入或支取現金。
8、出納員建立健全現金賬目。逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專人保管。
2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，並複核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。
1、正確計算收入、費用、成本和處理財務成本；
2、編制月度、季度、年度會計報表，做好財務和結算工作；
3、編制記帳憑證，做好計帳、算帳、結帳、報帳工作，做到憑證合法，手續完備，帳目健全；
4、做好與外協單位的對帳工作，定期結帳、對帳，經常分析，按時報帳；
5、定期進行財務分析，及時主動向領導彙報情況並提出合理化建議；
6、建立會計檔案，負責會計檔案的整理，裝訂和移交；
7、保管會計憑證、帳簿、報表和其他會計資料；
8、完成領導交辦的其他工作。
對於一般的會計崗位，如小型企業稱為主辦會計，大中型企業稱為主管會計，其主要職責是負責日常的賬務處理工作。會計崗位職責範本如下：
1、負責公司的會計核算事宜，及時做好憑證的編制、登記，做到帳證相符、帳表相符。
2、按月度及時填制並報送會計報表，包括成本報表、費用報表、工資報表、報表附註、科目餘額表和財務情況説明等。
3、按月、季、年度及時進行税務申報及彙算清繳，依法正確計提和上繳各項税費，並負責公司税費台帳的登記和管理。
4、根據計劃、預算指標審核各類成本費用支出單據，並報告計劃和預算的執行情況。
5、負責公司對外統計工作，按要求及時上報統計報表。
6、負責公司固定資產核算，做到帳、卡、物相符，並按規定準確分類、編號、計提折舊。
7、做好會計基礎工作，建立並負責公司固定資產、低值易耗品台帳管理，直接參與公司各項資產的清查和盤點。
8、配合各經營管理部門，及時清理債權債務，加速資金週轉。
9、對公司的'會計憑證、各類帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，按照《會計檔案管理辦法》妥善保管，並按照規定程序辦理銷燬報批手續。
10、負責公司相關驗資、審計、税務諮詢等事宜。
11、負責公司會計電算化核算系統的安全。
12、完成上級領導交辦的其他事務。
1、貫徹執行國家財經政策和公司有關財務管理規章制度，服從財務經理工作安排，維護公司經濟利益。
2、加強公司財務管理，促進各項經濟指標的落實。
3、負責公司資金調配、成本核算及分析工作。
4、及時掌握往來帳款、銀行存貸、庫存現金等資金流向情況，嚴格控制費用開支，加強成本管理，厲行節約，合理使用資金。
5、瞭解有關機構及財政、銀行、税務、工商部門，主動提供有關資料做好各種上報表格資料做好財務檢查工作。
6、按照國家會計制度的規範，記帳、覆帳、報帳做到手續完備、帳目清楚、數據準確。
7、按照經濟核算原則，定期檢查、分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金的使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司的參謀。
8、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資（
9、對公司各種原始憑證資料（時收集、分類、整理並審核，編制各種統計報表、台帳，按時向總經理和主管部門提供分析統計資料
10、負責公司固定資產管理，包括固定資產的登記、增減、移轉、折舊等工作。
11、根據公司情況和總經理安排，負責公司財務審計、統計工作。
（1）協助財務經理組織制定企業各項財務管理制度、內部控制管理和考核方法。
（2）參與擬定企業內部控制體系、編制企業內部控制制度等工作。
（3）各項制度經審批後組織實施、監督，確保企業財務安全。
（1）組織實施企業財務核算工作，並按會計準則的規定設置會計科目、會計憑證和會計賬簿
（2）組織實施本企業有關會計核算的各項規章制度與會計核算模式，設置總分類賬簿。
（3）根據企業內控制度，配合IT建立ERP核算系統並嚴格執行。
1、嚴格按照公司各項財務管理制度規定辦理收付款業務；
2、每個工作日定期更新所有銀行賬户餘額、銀行流水及收款跟蹤表；
3、及時整理傳遞付款單據、銀行回單等相關單據至會計，確保資金業務數據及時入賬。
4、月末定期在會計人員監督下進行現金盤點，編制現金盤點表；
5、負責銀行票據、網銀UKey的登記、保管；
6、領導安排的其他各項工作。
一、按照會計法及行政事業單位財務制度，建立健全各種帳簿，對學校的財務收支進行全面核算。
二、對照有關財務規定，認真審核原始憑證，及時、正確地做好記帳憑證登記總帳和明細帳，月末結出各科目的餘額，填好各類會計報表，及時上報有關部門。
三、按照財政部門的有關規定，認真編制並嚴格執行學校的預算，遵守各項收入制度、費用開支範圍及標準，分清資金渠道，合理使用資金，年終做好全年決算。
四、協助學校領導執行財經紀律，進行財務監督，對違反財經制度的現象堅決予以抵制，並及時向上級彙報，把好關，當好領導的參謀。
五、每月核對銀行存款餘額及現金餘額，及時清理往來款項，每年底組織固定資產和材料的清點，保證帳帳相符，帳物相符。
六、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。
七、領取、保管並核銷收款收據，按物價部門規定的收費項目及標準組織收費，並將所收款項及時上繳財政專户。
八、認真核算學生代辦費，按學期做出代辦費結算表，並張榜公佈，實行多退少補。
九、認真學習有關工資、福利方面的政策，及時、準確地調整教職工工資。
十、完成校領導佈置的其它工作。
職責：
1、定期製作會計報表及費用核算和控制；
2、負責公司旗下全盤賬務處理，按時完成公司納税申報工作；
3、負責會計原始憑證、會計憑證、賬目、報表等財會資料的整理、彙編、歸檔等會計檔案管理工作；
4、完成上級領導臨時佈置的各項任務；
任職要求：
1、財務、會計專業大專以上學歷，持有會計證；
2、具有紮實的會計知識及賬務處理能力，熟悉最新財務法規和税務政策，熟悉金蝶、速達等賬務軟件；能獨立處理整盤賬務；熟悉企業的各項財務流程，能獨立完成各種賬務處理及納税申報工作（小規模納税人企業熟練）；
3、有較強的服務意思和溝通能力，服從公司的安排，遵守公司的各項規章制度；
4、工作細緻，責任感強，能吃苦耐勞，有敬業精神的；
5、有代理記賬行業工作經驗者優先；
職責：
1、負責項目管理成本的核算和跟蹤，維護系統內相關數據；
2、熟悉成本核算體系規則，參加項目例會，根據項目的實際運營情況和預算對比，對項目管理成本進行跟蹤管理；
3、完成項目盈利能力的分析、項目人員的績效計算等；
4、對接項目管理過程中的所有工作；
5、完成領導安排的其他工作。
崗位要求：
1、本科及以上學歷，財會或相關專業，持有會計從業資格證；
2、1年以上成本會計工作經驗，熟練使用財務軟件及辦公軟件，有軟件企業工作者優先；
3、具有較強的財務意識和分析解決問題的能力，能夠獨立完成財務會計核算工作；
4、具有良好的職業操守和團隊合作精神，嚴謹的工作態度和責任感；具有出色的溝通能力，對數據敏感度高。
職責：
1、負責公司整套財務核算，事業部費用單據審核，應收應付報表、庫存系統管理和數據分析；
2、向管理層提供各項財務分析；
3、報税；
4、月末與會計核對現金/銀行存款日記的發生額與餘額；
5、每月或定期進行財務清理，核對來往賬目和公司資產賬目，做到賬實相符；
6、保管財務票據，管理保管會計憑證，財務檔案；
7、完成公司交辦的其他相關工作。
任職要求：
1、財務會計類大專及以上學歷，3年以上總賬工作經驗；
2、熟悉整套帳務處理，能做各類財務報表及税務報表；
3、熟悉國家和地方有關會計法規、税務政策等；
4、較好的財務分析能力和溝通協調能力；
5、熟練掌握OFFICE辦公軟件及相關財務軟件。
6、誠實守信，保密意識強。
（一）負責公司銷售往來賬務的核算、統計、分析、彙總
（二）嚴格管理公司銷售業務的應收賬款
（三）定期與客户進行往來款項的核對，保證銷售往來的準確無誤。
（四）月初核算銷售部門考核薪資，月中出具部門財務報表。
（五）協助主管完成其他日常事務性工作
1、負責審核原始報銷憑證；
2、負責業務單位的往來對賬
3、負責月度會計憑證的制單，及財務報表的出具工作；
4、負責進行月底税務申報，統計申報工作；
5、國税所得税彙算清繳工作；高新研發加計扣除申報工作
6、為公司項目申報提供準確的財務資料
7、參與業務流程梳理，財務分析等相關輔助工作
8、其他臨時性工作
A崗
1、在處長和分管副處長的領導下開展工作；
2、負責貫徹執行總局税收會計統計各項工作制度、辦法，制定全系統税收會計統計工作制度、實施辦法等；
3、負責擬訂年度税收會計統計管理工作目標、工作計劃；
4、負責全系統税收會計統計工作的指導、監督和管理工作，發現異常情況，及時報告；
5、負責組織全系統税收會計統計年報會審工作；
6、負責與本級國庫、財政對賬工作；
7、負責為税收徵管軟件提供税收會計統計業務核算需求，做好全系統税收會計統計核算的日常監督檢查和考核工作；
8、負責全系統税收統計資料的歸集、彙編工作；
9、負責協助做好全系統税收會計統計管理人員業務培訓工作；
10、負責全系統保管到期税收會計核算憑證的核銷工作；
11、負責與本級財政、國庫等部門的協調工作；
12、負責完成處領導交辦的其他工作。
B崗
數據管理或其他崗位人員不在崗時，負責其各項工作。
1、執行公司章程和董事會的決議，對董事長負責並報告工作；
2、負責公司整體財務規劃以及公司的財務管理、成本管理、會計核算和資金總體調度，主持編制並簽署公司的財務管理制度、財務預算收支計劃、成本費用開支計劃、信貸計劃和會計報表等，落實完成計劃的措施，對執行中存在的問題提出改進措施，指導各項財務活動，考核生產經營成果。
3、會籤公司經營、投資、貿易等發展項目及重要經濟合同，對可行性報告提出評估意見，對資金的籌措、債權的清理追索負直接責任；
4、負責公司的資金融通調撥決策工作，經總經理或董事會簽署後執行；
5、審核下屬公司、企業投資和效益的計算方案；
6、編制公司工資、獎金、福利方案和年度分紅派息方案；監督全公司的財務管理活動；
7、監督全公司的財務部門和會計人員執行國家的財經政策、法令、制度和遵守財經紀律，制止不符合財經法令、不講經濟效益、不執行計劃和違反財經紀律的事項；
8、對公司下屬機構的財會人員的調動、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定，經總經理批准後交付執行；
9、負責搞好財會人員的培訓工作，不斷提高財會人員的素質和業務水平；
10、經授權審批財務收支工作；
11、上級部門和主要領導委託的其它事項。
一、 認真貫徹執行《會計檔案管理辦法》等有關檔案管理工作的法規、制度，保證會計檔案妥善保管、有序存放、方便查閲、嚴防毀損、散失和泄密。
二、 做好會計檔案的收集、整理、鑑定、保管、統計、
編目和利用工作。電算化檔案還要做好防磁、防潮、防塵，保證其完整無缺，有效利用。
三、 對移交的會計檔案，應當編制會計檔案移交清冊，原則上應當保持原卷冊的封裝。個別需要拆封重新整理的，檔案管理人員應當會同會計主管人員、經辦人員共同拆封整理，以分清責任。
四、 負責會計檔案調閲工作，會計檔案的調閲要嚴格按照會計制度規定的調閲手續進行辦理。
五、 負責定期檢查會計檔案的到期情況，按規定辦理會計檔案的移交、銷燬手續。
六、 接受上級主管部門的業務指導和監督檢查。
七、 定期向領導彙報檔案管理情況。
八、 完成領導交辦的其他任務。會計檔案管理辦法的規定，建立會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閲和銷燬等管理制度，保證會計檔案妥善保管、有序存放、方便查閲、嚴防毀損、散失和泄密。
學識谷
