會計工作進行交接的`時候,是需要填寫交接表清單的。以下是小編精心推薦的會計工作交接表模板,一起來學習下吧!
出納員工作交接書移交原出納員朱xx,因工作調動,財務處已決定將出納工作移交給金xx接管。現辦理如下交接:
(一)交接日期:
199x年x月x日
(二)具體業務的移交:
1、庫存現金:x月x日帳面餘額xx元,實存相符,月記帳餘額與總帳相符。
2、庫存國庫券:478000元,經核對無誤。
3、銀行存款餘額xxx萬元,經編制“銀行存款餘額調節表”核對相符。
(三)移交的會計憑證、帳簿、文件:
1.本年度現金日記帳一本。
2.本年度銀行存款日記帳二本。
3.空白現金支票xx張(xx號至xx號)。
5.託收承付登記簿一本。
6.付款委託書一本。
7.信匯登記簿一本。
8.金庫暫存物品細表一份,與實物核對相符。
9.銀行對帳單1一10月份10本。
10月份未達帳項説明一份。
(四)印鑑:
公司財務處轉訖印章一枚。
公司財務處現金收訖印章一枚。
公司財務處現金付訖印章一枚。
(五)交接前後工作責任的劃分:199x年x月x日前的出納責任事項由朱xx負責。19xx年x月x日起的出納工作由金xx負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。
(六)本交接書一式三份,雙方各執一分,存檔一份。移交人:朱xx(簽名蓋章)接管人:金xx(簽名蓋章)監交人:遲xx(簽名蓋章)xx公司財務處(公章)199x年x月x日