財務部是企業、事業機構設立的職能部門，負責本機構的財務管理。那麼公司財務部工作職責以及工作內容有哪些？下面一起跟小編了解下吧。
一、負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。
二、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。
三、蒐集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料並進行分析、提出建議，定期向總經理報告。
四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業計劃和財務計劃，定期對執行情況進行檢查分析。
五、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。
六、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥，按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源。
七、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作。
八、負責公司現有資產管理工作。
九、原物料進出帳務及成本處理。外協加工料進出帳務處理及成本計算。各產品成本計算及損益決算。預估成本協助作業及差異分析。
十、經營報告資料編制。單元成本、標準成本協助建立。效率獎金核算、年度預算資料彙總。
十一、收入有關單據審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理。總分類帳、日記帳等帳簿處理。財務報表及會計科目明細表。
十二、統一發票自動報繳作業。營利事業所得税核算及申報作業。營、印税衝退作業及事務處理。資金預算作業。財務盤點作業。
十三、會計意見反應及督促。税務及税法研究。
十四、完成領導交辦的其它工作。
一、在總經理直接領導下負責本公司的財務工作。遵守公司的各項規章制度。
二、建立健全經濟核算制度，利用財務會計數據進行經濟活動分析。
三、負責做好本公司的財務收支、財務核算以及財務的預、決算工作。定期向總經理呈報財務報表。
四、遵守財務制度，執行財經紀律，嚴格把好財經關。協助總經理合理安排和使用好各項資金，增收節資，提高資金的使用效率。
五、做好各項經費開支的計劃性、合理性、可行性、實效性分析。避免資金的重複使用和突擊使用，儘量降低消耗、節約費用。
六、認真審核報銷憑證，應對報銷單的真實性、合法性、合理性向總經理負責。
七、認真做好現金賬，按時填報現金日報表，做到日清月結，賬款相符。不得坐支現金，挪用公款。
八、嚴格按照公司規定的現金報銷數額、標準、範圍及審批權限，認真審核現金收付憑證。嚴格支票管理制度，使用支票須經總經理簽字方可。
九、完成公司交付的其他工作。
1、在主管總經理領導下，嚴格遵守財務工作規定和公司規章制度，認真執行其工作指令，向主管領導負責;
2、組織編制公司年度、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監督、考核計劃的執行情況，結合經營實際，及時調整和控制計劃的實施;
3、負責制定公司財務、會計核算管理制度。建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，督促、各項制度的實施和執行;
4、負責按規定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好年度會計決算工作;
5、負責編寫財務分析及經濟活動分析報告。會同信息部、經營部等有關部門，組織經濟行動分析會，總結經驗，找出經營活動中產生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經濟報警和風險控制措施，預測公司經營發展方向;
6、有權參加各類經營會議，參與公司生產經營決策;
7、負責固定資產及專項基金的管理。會同經營、技術、行政後勤等管理部門，辦理固定資的購建、轉移、報廢等財務審核手續，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符;
8、負責流動資金的管理。會同營銷、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區別不同部門和經營部門，層層分解資金佔用額，合理地有計劃地調度佔用資金;
9、負責對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、信息、行政後勤、技術等有關部門做好盤點清查工作，並提出日常採購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費;
10、負責公司產品成本的核算工作。制訂規範的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內部二級或三級經濟核算方式，指導各核算單位正確進行成本費用及內部經濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化;
11、負責公司資金繳、拔、按時上交税款。辦理現、現金收支和銀行結算業務。及時登記現金和銀行存款日記賬，保管庫存現金，保管好有關印章、空白收據、空白支票;
12、負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監督和審計監督，加強會計檔案的管理工作，根據有關規定，對公司財務收支進行嚴格監督和檢查;
13、負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核，採購貨款支付除按計劃執行外，還需經分管副總經理或總經理、董事長審核簽字同意，方可支付;
14、認真完成公司領導交辦的其它工作任務。
1、貫徹執行《會計法》及國家有關各項法規和規章制度。嚴格執行國家的《企業會計準則》、和上級的《會計核算辦法》、《投融資資管理辦法》。
2、制定企業財務管理的各項規章制度並監督執行。
3、配合協助企業年度目標任務的制訂與分解，編制並下達企業的財務計劃，編制並上報企業年度財務預算，指導企業司的財務活動。
4、負責企業的財務管理、資金籌集、調撥和融通，制定資金使用管理辦法，合理控制使用資金。
5、負責成本核算管理工作，建立成本核算管理體制系，制定成本管理和考核辦法，探索降低目標成本的途徑和方法。
6、負責企業網上銀行的安全與正常運營，負責下屬各企業應上繳費用、下達與收繳工作。
7、負責企業的資產管理、債權債務的管理工作，參與企業的各項投資管理。
8、負責企業年度財務決算工作，審核、編制上級有關財務報表，並進行綜合分析。
9、負責企業的會計電算化管理工作，制定相關規章制度，保證會計信息真實、準確和完整。
10、負責企業的納税管理，運用税收政策，依法納税，合理避税。
11、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和移交檔案。
12、根據企業《財務總監管理辦法》有關條款規定，對派往各股份公司的財務總監的工作進行管理和考核。
13、完成領導交辦的'其他事項。
公司財務部工作內容
1、籌資管理。
2、投資管理。
3、營運資金管理。
4、利潤分配管理。
1、負責分子公司財務部日常工作;
2、執行公司核算制度，並按實際情況優化改進實施細則，並負責分子公司核算工作;
3、負責分子公司税務籌劃，規範公司納税制度;
4、負責分子公司財務報表製作，定期進行財務數據分析;
5、組織分子公司財務決算工作;
6、編制分子公司預算方案;
7、完成領導交辦的其他工作。
1、負責公司所參與項目，建立財務核算體系及管理制度，協助項目管理層制定戰略規劃及經營計劃。
2、負責項目中心財務部管理工作，包括指導日常核算管理等。
3、完善項目中心財務制度、財務流程的更新及內控制度建設，降低經營風險。
4、按月度進行公司運營分析報告及資金收支計劃彙總;
5、提供項目團隊運營數據，為公司決算管理提供財務支持;
6、根據公司年度經營計劃組織編制財務收支、成本費用等計劃;
7、協助領導做好財務分析及風險控制工作;
8、完成領導交辦的其他臨時工作。
1.負責日常賬務處理、納税申報;
2.負責日常費用報銷審核和各項費用支付審核;
3.按公司要求定期編制和報送各種財務報表;
4.對公司經營狀況進行財務分析;
5.統籌項目資金支付計劃;
6.負責公司債權債務清理，應收款項的催收工作;
7.協助編制公司預算，對預算執行情況進行審核、分析，並就出現問題及時上報，提出措施及建議;
8.協助做好公司財務管理流程的設計、梳理和優化;
9.完成領導交辦的其他工作。
1、負責總管公司會計、報表、預算體系建立、企業經營計劃、預算編制、執行與控制工作;
2、組織協調企業財務資源與業務規劃的匹配運作，公司財務戰略規劃的制定與實施;
3、參與公司重要事項的分析和決策，為企業的經營、業務發展等事項提供財務方面的分析和決策依據;
4、負責制定公司利潤計劃、投資計劃、開支預算或成本費用標準;
5、建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及會計核算和財務管理的規章制度;
6、建立企業內部會計、審計和內控制度， 完善財務治理、 財務控制和會計機構;
7、負責現金流量管理、營運資本管理及資本預算、企業融資管理、資本變動管理(收購、資本結構調整)等並進行有效的風險控制;
8、 負責與經營管理部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃，降低成本、增收節支、提高效益;
9、負責公司税務籌劃工作，與政府財税部門保持聯繫，落實各項財税政策。
1、負責責部門年度預算編制和月度預算使用分析，預算內調整和預算外支出;
2、負責責部門日常收入、成本和損益的滾動預測，並跟進超目標業務問題及改善方案，改善進度和效果;
3、負責責部門日常經營分析報告的出具;
4、參與部門二、三級經營指標考核的設定。;
5、多維數據分析管理體系/模型的建立與應用，定期對業務進行專題深度分析，提交各項分析監測報告，為管理層作業務決定提供有效信息。
1、熟悉日常收支管理和核對、會計憑證、出納、税務工作;
2、認真核對並編制收款會計憑證並登記應收帳款明細帳;
3、協調跟進帳務處理;
4、熟悉結賬、編制會計報表，安排各項税費的申報事宜;
5、協助主管完成其他日常事務性工作。
1、負責線下審單：根據各加盟主付款條件放單;
2、B2B線上出貨單拋轉立賬、衝賬;
3、負責應收賬款對賬、閉店欠款查詢等;
4、更新資金日報;
5、月底將當月使用折扣彙整成檔;
6、依據相關資訊在ERP中新增收款客户;
7、負責應收賬齡表的出具;
8、協助會計師或者稽核季度、年度等抽核資料;
1、根據發展戰略和經營計劃，協助總經理制定財務戰略規劃與財務年度計劃，並組織實施年度計劃的分解;
2、完善各項財務管理制度和內控制度，組織實施並監督檢查落實情況，規範財務管理;
3、組織領導財務管理、會計核算、預算管理、成本管理等方面工作，提高企業經營效益;
4、定期對財務管理工作進行考核、督促和檢查，提高財務工作效率;
5、制定回款指標、資金支配方案，加強內部資金管理;
6、配合總經理執行財務方面決議，對公司日常資金運轉和財務運作進行監控;按照企業規定的權限對公司各項預算、費用進行審批;
7、定期對公司經營狀況進行階段性的財務分析與財務預算，並提出改進方案;定期向高層提供財務分析及預算報告，為公司的經營決策提供合理化意見;
8、負責公司相關的財務工作以及税務工作，審核及指導公司的財務相關業務工作。
1.按照國家會計制度的規定審核、監督公司日常賬務處理及財務活動，確保真實、準確、及時;
2.負責編制公司各類管理財務報表及説明
3.組織公司月度、季度報表的編制與財務分析工作
4.編制年終決算報表，完成年終税審工作;
5.按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果;
6.配合其他部門，提供所需要的財務分析數據
7.完成財務總監交付的其他工作。
1.協助上級領導開展工作，維護執行集團公司的財務政策和財務管理制度;
2.負責組織本部門人員做好日常會計核算、納税申報工作;
3.負責日常銀行關係的維護;
4.分析市場和項目融資風險，參與制定融資預算和融資計劃;
5.完成按揭款、貸款等相關工作;
6.參與資金管理，確保資金安全。
1、嚴格按照企業會計準則完成日常會計核算，各類原始單據的審核、憑證的編制、登帳;
2、編制會計報表，各種會計報表做到數字真實，計算準確，內容完整;
3、完成每月納税申報、能獨立按照公司及政府有關部門要求，及時地編制各種財務報表，並報送相關部門;
4、年度彙算清繳、各類事項備案;
5、審核銷售合同、參與評估項目風險;
6、溝通協調處理業務相關的財務問題
7、領導交代的其它事務性工作;
1.負責子公司財務合併及母公司報表、財務數據審核等;按照法定的時間要求及基礎財務數據，出具子公司財務報表;審核子公司財務數據，税收優惠政策執行，根據業務實質並充分結合税法進行各個層面的納税籌劃，子公司研發項目監管籌劃;
2.負責子公司賬務處理;根據企業會計準則、集團核算規範等及時進行賬務處理;及時梳理、歸檔、裝訂憑證;按照集團的時間要求報送月度財務報表、快報、相關專項報表、臨時報表等;對外及時提供財務數據;銀行資金管理;
3.子公司日常管理;子公司業務諮詢，子公司報表數據審核。
1.認真學習貫徹執行《會計法》、財政部制定的《企業會計準則》、《企業會計制度》、《統計法》和其他財經法令、法規、政策以及公司的內部規章制度。
2.編制公司年度經營綜合計劃、財務收支計劃、成本計劃及財務預算等，並對計劃和預算實施監控,促進各項經濟目標指標完成。
3.組織制定公司生產、消耗等定額，嚴格費用開支,加強成本管理,搞好經濟活動分析，蒐集、整理、積累歷年各項原始資料，對分公司財務管理和核算進行指導、監督，促進公司效益逐年提高。
4.負責公司的資金管理，搞好資金籌措策略，強化資金使用的監督,加速資金週轉，提高資金利用率。
5.根據會計法規和制度,按照中國證監會、深交所編報規則編制會計報表，按《統計法》向所需部門和領導報送統計報表。
6.負責財務管理制度辦法的制定。
7.負責資產盤盈、盤虧、報廢清理及款項結算和催收的處理等工作。
8.搞好各項會計核算工作，並對會計憑單進行審核。同時擬定財務分析報告，為公司提供經營決策依據。
9.根據證券法規定，配合公司董事會向外披露公司重大經濟事項。
10.根據税法規定依法納税並向有關單位報送財務報表，配合審計、税務、財政等業務部門的審計、檢查及所得税彙算工作，並接受證管辦、深交所的監督。
11.負責部門歸口資料的收集、保管、保密工作。
12.完成領導交辦的其他工作。
每日日常定期需完成的工作
9：00~10：30
1、 整理個人辦公區域；對前一天工作的自我總結及當天工作安排；
2、核對前一天的帳目，匯款回單的傳真及上網查對銀行帳。
10：30~12：00
1、根據收付憑據，逐筆登記現金、銀行日記帳；
2、審核付款申請報告和費用報銷單，提請總經理簽字；
3、與會計核對現金、銀行帳目及帳目查詢；
4、公司日常費用原始憑證的粘貼及報銷單的填制；
5、協助廣州公司事務的處理。
14：00~18：00
1、根據總經理簽字後的付款申請報告，整理及填寫支票、進帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務；
2、根據支票頭、電匯單逐筆登記使用情況；
3、臨時事務的處理；
4、工作的安排及督促；
5、各商場回款的催收；
6、根據現金帳目核對自己手中的現金保證準確無誤
7、銀行付款、取現、轉帳業務的辦理（根據業務情況下午或第二天早上辦理）。
臨時、突發性工作：
1、審核與商場簽定的聯營合同草案。
2、辦理員工借支。
3、辦理現金收、付業務。
4、安排的其他工作。
5、公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閲。
6、銀行不定期的對帳及銀行事務的辦理。
7、各商場費用明細費用帳的重新核對。
8、根據公司人員異動情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。
9、根據現金、銀行帳目的對外合理性與會計商討如何調帳處理
每週定期需完成的工作
1、每週六上午編制資金流量週報表。
2、審核〈應收回開票款明細表〉、供應商預付款及到貨情況。
3、每週五下午公司員工報帳。
4、每週一下午工程部報帳。
5、每週去華天專櫃進行銷售對帳。
6、每週六下午做好本週工作總結及下週工作計劃的安排，及大掃除。
7、每週例會，各部門工作協調。
每月定期需完成的工作
1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表，經確認無誤，簽字上報，並安排工資發放（每月14日前）。
2、按時繳納電話費、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。
3、商場開具費用票（月末）。
4、根據公司用電情況，901、401、404電錶查電，及時購電。
5、每月月底報現金、銀行盤存表，並與會計核對帳目以確保帳實相符（月初）。
6、根據順風月結單一一核對順風運費，經確認無誤後付款，並對運費成本對各部門提出建議（月初）。
學識谷
