為保財務安全，增強財務保密意識，正確履行崗位職責，維護單位財產和資金安全，本人鄭重承諾：
一、嚴格執行財務保密制度，一切不宜對外或對內，泄漏會對單位利益造成不良影響的會計資料和信息等財務機密，均屬單位保密範圍，未經許可不向外泄漏。
二、忠於職守，認真履行職責，提高安全意識，對未移交前由本人經手的會計帳雹會計憑證、會計報表、收款收據、各種資料、軟盤、會計資料在本人的權限範圍內，按照規定的要求，妥善保管，以確保萬無一失，未經批准，以上資料不私自外借和帶回家中，對重要文件，領導批示應單獨登記造冊並按有關規定妥善保管。
三、對空白支票、轉帳支票、匯票以及印鑑等加強的管理，未經允許不將空白支票等票據帶出財務處，以免丟失。對領用的票據，登記號碼，如票據發生丟失，立即向有關部門掛失，並向有關領導報告，及時採取補救措施。
四、嚴格按照會計檔案管理要求，在規定的時間內將有關會計資料按規定的要求裝訂整理，並及時認真辦理會計資料歸檔手續，以防造成會計資料丟失。
五、切實加強對現金的管理，嚴格按《財務管理制度》執行。每日終了，出納人員必須清點庫存現金，並在下班前，將多餘的現金繳存銀行，不得將大量現金存放於保險櫃中。到銀行提取現金時，應做好安全防範措施，金額較大時由綜治辦公室派人隨同。
六、嚴格按會計電算化管理辦法執行，對憑證輸入時必須使用口令，密碼。同時，應對資料進行及時備份，確保財務資料的安全。
七、保險櫃、計算機等重要設備，在使用時認真保管，避免損壞。保險櫃必須使用密碼、鑰匙應隨身攜帶，妥善保管，以防遺失或被盜。
八、每日下班，注意檢查辦公室門窗是否關好，電源是否關閉。發現異常，應及時報告黨政辦，及時予以修復。
以上承諾，請組織及單位全體人員予以監督。
（本承諾書一式兩份，本人留存一份，街道紀工委備案一份。）
承諾人：
年 月 日
會計崗位責任承諾書
為了加強公司的財務管理工作和規範財務管理行為，提高會計人員的職業道德和專業技術水平，維護市場經濟秩序，本人對關於銀合聯投資管理公司的財務會計方面的工作作出如下承諾：
1、負責建立健全投資業務的各項財務制度，編制財務計劃和各項資金報表、會計報表、統計報表。嚴守公司商業祕密和財務祕密。
2、負責投資業務的會計核算，財務分析和考核工作，實施財務管理，負責編制財務預算和決算並開展實施工作。指導公司出納的日常財務管理工作。
3、做好公司的成本管理工作財務決策工作。對公司支出的各項費用進行審核、控制，制止各種浪費和損失，以節約費用，降低成本。
4、負責協調各協議銀行及其他金融機構的資金往來，承辦對外融資和對內管理工作。負責實施對協議銀行貸款發放的額度、進度的監管。
5、負責審核代償方案，撥付代償資金。負責對擔保總額、代償額、信用放大倍數等統計評價工作。
6、協助風控部對重大的投資項目、擔保項目、再擔保項目和代償後追償項目進行風險管控。
7、做好同其他部門的溝通和合作，完成領導交給的其他日常事務性工作。
公司：白銀銀合聯投資管理公司 承 諾 人：
承諾日期：
出納工作承諾書
作為一名出納人員，我鄭重承諾：
（1）遵守會計人員職業道德：敬業愛崗，熟悉法規，依法辦事，客觀公正，搞好服務，保守祕密，清正廉潔，堅持原則。
（2）按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格遵守現金開支範圍，非現金結算範圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理做到日清月結；銀行存款賬與銀行對賬單及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。
（3）根據會計制度的'規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然後根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。
（4）掌握銀行存款餘額，不簽發空頭支票，不出租出借銀行賬户為其它單位辦理結算。嚴格支票和銀行賬户的使用和管理。
（5）保管有關印章、空白收據和空白支票，各種票據辦理領用和註銷手續。
（6）按時做好財政工資統一發放的上卡工作。
（7）完成好各種報表的報送工作及領導交辦的其它各項基礎性和臨時性工作。
二0一一年三月二十八日
出納承諾書
在鎮黨委深入開展創先爭優活動之際，我鄭重作出以下的承諾：
1、辦理本單位現金收付和銀行結算業務。
2、嚴格執行國家有關現金管理和銀行結算的制度規定，根據審批權限和複核後的收付款憑證，辦理款項收付；收付款後，應在原始憑證上加蓋“收訖“、“付訖“戳記，並在涉及貨幣資金業務的記賬憑證上加蓋本人印章。
3、有庫存現金的，庫存現金不得超過限額，不得“白條抵庫“，不得挪用現金。
4、不準簽發空白支票，因特殊情況確需簽發不填金額的支票時，必須經本部門負責人批准，在支票上寫明收款單位、款項用途、簽發日期及用款限額，並由領用人在設立的《銀行票據購買、使用登記表》上登記；逾期未用的空白支票應及時收回，不得將空白支票交給其他單位和個人簽發；填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢“戳記，與存根一併保存；支票遺失時，應及時辦理掛失手續，同時向本部門負責人報告；隨時掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票；不準出借、出租銀行賬户；未經允許，不得向受派單位的非關聯單位和個人提供受派單位開户及銀行存款餘額情況。
5、購買和簽發支票、匯票時，應根據《行政事業單位會計票據管理辦法》的規定，即時登記《銀行票據購買、使用登記表》。
6、月度終了，銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對，編制“銀行存款餘額調節表“，使賬面餘額與銀行對賬單餘額調節一致。出現差錯，要及時查詢處理。
7、遵守內部牽制制度規定，不得兼管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作和會計檔案保管工作。
8、簽發銀行結算憑證的印章不得由出納一人保管。
9、服從本部門負責人領導，完成本部門負責人交辦的其他工作。
承諾人：
2015年9月1日
出納目標責任書
為了規範公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便於公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效的監督，公司及員工相關的合法權益，依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》制定本責任書，具體內容如下：
一、責任期限
本責任書自 年 月 日起 年 月 日止
二、 崗位名稱：出納
三、 隸屬部門：財務部
四、 直接上級：財務部經理
五、 崗位職責
1、 負責現金、辦理電匯、信匯、匯票等各項匯款業務，及時將支票、匯票等存入銀行，減少在途資金的數額。
2、 嚴格按照現金管理的有關規定使用現金，負責現金收、付和保管並保證資金安全。根據複核後的記帳憑證辦理日常現金收付業務，凡手續不完善的單據必須拒絕付款。對每日現金流水進行記錄，嚴格執行現金盤點制度，每日核對庫存現金，不得挪用庫存現金。杜絕預支現金、白條抵庫、坐支收入等現象的發生。
3、 嚴格審核費用報銷單據，費用報銷單據必須有經手人、證明人及審批人簽名才能支付，對不真實不合法的原始憑證不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。
4、 建立健全現金日記帳、銀行日記帳，嚴格審核現金及各種付款原始憑證，每日登記現金、銀行日記帳，做到帳實相符，日清月結。負責銀行存款日記帳和對帳單的核對工作，按月編制銀行存款餘額調節表，確保準確無誤，掌握大額款項的流動情況度並及時上報領導，清理未到帳項。
5、 負責現金餘額的核對工作，保證現金日記帳的每日餘額與當日庫存核對無誤，月底帳面餘額與報表及庫存核對無誤。
6、 根據需要購買支票等各種銀行空白票據，輸銀行存款利息單、對帳單等單據的領取以及帳户開立、變更、註銷的相關手續。
7、 執行有價票據登記制，對所有未通達銀行的匯票(承兑匯票、銀行匯票)登記清楚其來龍去脈。對現金支票、轉帳支票執行領用登記銷號制度。
8、 根據需要預約情況彙總現金需用數額，及時通知，結算，保證每日資金用量如有多餘款項應入存，保證每日庫存不超過限額。
9、 負責分發職工工資，節日補助等福利款項，根據需要開具現金收據。
10、 對經手的收支業務逐筆登記後將相關票據交由記帳會計簽收，保管並根據需要開具內、外部收據。
11、 對記帳憑證進行整理裝訂、歸檔，保證會計資料的安全完整。
12、 打印銀行存款日記帳，按月與報表餘額核對，確保無誤後由總帳會計簽章認可。
13、據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
六、獎懲
因粗心大意，造成在工作中出錯，給公司帶來不必要的損失，根據情節嚴重性，公司可保留追究其各項責任，或扣除其工資;對工作積極認真負責，在工作中無任何差錯，公司給予一定的經濟獎勵。
五、附則
l、若簽訂責任書的責任人發生變動，則責任由續任者重新簽訂本責任書;
2、本責任書一試兩份，簽約雙方各持一份。
責任崗位：
總經理(簽名)： 責任人(簽名)：
簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日
學識谷
