財務管理人員工作內容職責

財務更主要的是財產和債務，即資產和負債等，那麼財務管理人員需要做什麼呢?以下是小編收集整理的關於財務管理人員工作內容，希望對你有幫助。

1、 在公司董事會和總經理領導下，總管公司會計、 報表、 預 算工作;

2、 負責制訂公司利潤計劃、財務規劃、開發投資計劃、開 支及成本預算;

3、 建立健全公司內部核算的組織，以及財務管理的規章制 度;

4、 組織公司有關部門開展經濟活動分析， 組織編制公司財 務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效 益;

5、 負責本單位會計機構的設置，並就會計人員的配備，會 計職務的設置和聘任提出方案，組織會計人員培訓，支 持會計人員依法行使職權;

6、 協助領導對公司的經營作出決策，參與各種經濟合同、 經濟計劃和開發計劃的研究、審查;及時向董事會、總 經理提出合理化建議;

7、 監督本公司貫徹執行國家的各項財税政策、法令和制 度。

(一) 在公司總經理和多經財務科長的領導下，開展財務部工作。

(二) 貫徹執行國家財經政策法規，按照《會計法》及《公司法》規 定，組織起草公司內部管理制度。

(三) 參與草擬本公司財務內控制度、憑證格式、統計信息系統的設 計，稽核評價財務內控制度的執行狀況，及時提出整改的措施 與意見建議。

(四) 組織公司年度預算的編制、執行、檢查、考核工作，保證年度 預算目標的實現。負責預算執行結果的編報工作，會同各業務 部門做好預算的執行分析工作。

(五) 負責公司財務核算工作，如實反映公司的財務狀況和經營成 果，監督財務收支，依法計算繳納國家税收並向有關部門報送 財務報表。

(六) 會同有關職能部門定期進行財產清查，及時清理債權債務，保 證公司資產安全、完整。

(七) 按公司章程，兼顧國家、集體、個人三者利益，擬定分配草案 報股東大會，按股東大會決議搞好分配。

(八) 參與組織經濟活動分析，向領導提供正確會計信息，參與公司 經營決策，向各公司領導通報財務狀況。

(九) 負責檢查財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、蒐集和立 卷歸檔工作，並按規定手續報請銷燬。

(十) 參與公司重要經濟合同的審查會籤。 並監督經濟合同的執行情況。

(十一) 按會計制度規定，根據登記完整、核對無誤的帳簿記錄和 其他有關資料每月編制會計報表，統一對外辦理涉税事務，每 季度作一次財務情況分析，向領導提供準確會計信息，參與各 公司的經營和決策。

(十二) 審核會計員編制的記賬憑證及附件資料，並簽證確認。

(十三) 定期核對會計員、出納員涉税賬目;

(十四) 完成領導交辦的其他任務。

一、 收款 嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真 偽，認真清點，不得發生少收、多收款現象，否則責任自負;收客户款應在收據 上註明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣並註明設計師、交款人姓名、合 同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章;收支票應註明支票號，同時將有關資 料輸入計算機，做到及時準確無誤。

二、 付款 嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷管理規定辦理付款業務， 工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付，不得發生少付、多 付現象。

三、 制單與記帳

1、根據審核後的原始憑證和會計科目的使用要求採取收、付、轉的方式制 單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積 壓單不得超過 2 個工作日;

2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業務必須當天入賬，做到日清 月結;

3、每日核對庫存現金與現金賬餘額是否相符，及時核對銀行存款餘額，月 末編制《銀行存款餘額調節表》 ;

4、月末與會計核對本月發生額及累計餘額，做到賬證、賬實、賬賬相符。

四、 現金和票據管理

1、每日庫存現金為 2000 元，其餘存入銀行，如因延誤引起其他事故發生， 公司將追究其經濟責任;

2、不得坐支現金;

3、根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據，並追蹤票據使用情況， 尤其是所收取支票的入賬情況。

五、 工資管理

1、根據工資管理規定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核;

2、根據會計和公司經理審核後的工資表，進行工資發放。

六、 報表規定 根據報表管理規定每日向深港財務上報《現金/銀行存款日報表》 ，每月上報 《工程收入月報表》和《管理人員工資表》 。