財務主管的工作自然是比較耗費心力的,正因為如此完成自己的任務以後才需要進行述職報告,無論結果好壞都是自己努力的證明。下面是小編為大家整理2022財務主管工作述職報告範文，希望對大家有所幫助。
(一)月末結轉及提取相關税金
1、結轉當月地方小税
查詢當月應交税金各地方小税的明細賬——xxxx編制相應的會計分錄將其轉平
借：管理費用——房產税土地使用税車船使用税
貸：應交税金——應交房產税應交土地使用税應交車船使用税
2、結轉當月增值税
(1)結轉當月增值税
查詢當月應交税金中應交增值税的明細賬——xxxx編制相應的會計分錄將其轉出
借：應交税金——應交增值税——銷項税額
——應交增值税——轉出多交增值税
貸：應交税金——應交增值税——進項税額
——應交增值税——已交税金——本年數
——應交增值税——已交税金——出xxxx税
——應交增值税——轉出未交增值税
(2)轉出當月未交或多交的增值税
根據當月應交税金應交增值税各明細賬計算出其貸方餘額同借方餘額的差額——→編制相應的會計分錄將差額轉出
借：應交税金——應交增值税——轉出未交增值税
貸：應交税金——未交增值税
或如下：
借：應交税金——未交增值税
貸：應交税金——應交增值税——轉出多交增值税
3、計提當月主營業務税金及附加
查詢以及計算出當月增值税額的應交數和主營業務收入——xxxx根據計算出的金額編制相應的會計分錄
借：主營業務税金及附加
貸：應交税金——應交城建税
其他應交款——應交教育附加
——應交堤防税
——應交平抑物價
——應交教育發展基金
4、計提當月所得税
按應付税款法根據本月的利潤總額扣除不需要納税項目計提當月的所得税。
借：所得税
貸：應交税金——應交所得税
(二)複核會計憑證
將出納崗傳來的涉及現金的憑證以及所有核算崗傳來的不涉及現金的憑證統一進行逐個複核——xxxx將已複核的會計憑證按憑證號順序清理整齊
(三)編制以及出具會計報表
將所有已經過人工複核的會計憑證在微機的賬務系統進行逐個複核——xxxx再蓋上“法定代表人,財務總監,財務部門負責人”三章——xxxx再將會計報表下發給其他各相關部門和單位並要求在發文簽收本上籤下接收人的姓名和日期
注：每月的財務會計報表應在下月的10日之前出具，出具後經領導審定無誤才能予以下發。
(四)編制以及出具會計報表附註
將各核算崗提供的相關資料收齊——xxxx在財務系統內部下發
注：每月的財務會計報表附註應在下月的15日之前出具。
(五)編制快報
按照國資公司財務部下發的快報要求先編制表樣——xxxx再傳真到國資公司財務部
注：每月的快報應在當月最後一天下班前予以傳出。
(六)編制財務分析報告
每季末待財務報表出具之後向相關核算崗收集財務分析報告所需資料和信息——xxxx向部長請示後下發相關人員
注：3月和9月為季度財務分析.6月和12月為半年和年度財務分析;每季的財務分析報告應在下月的20日之前出具，出具後經領導審定無誤才能予以下發。
(七)編制現金流量預測表
每季度過後應將上季度編制的現金流量預測表與資金實際發生數予以核對——xxxx向部長請章後下發相關人員
注：現金流量預測表應在下一季度開始月份的25日之前出具，出具後經領導審定無誤才能予以下發。
(八)收集員工考核資料
當月月初將員工月度考核表下發給財務部(除部長外)各員工——xxxx交部長考核
注：員工月度考核表應在下一個月8日之前收齊。
(九)管理性工作
1、嚴格按國家財經法律、法規、政策、會計制度，複核會計憑證，保證會計核算質量。
2、在制定內部會計核算以及財務管理制度的方面提出創建性建議。
3、協助部長加強公司財務會計管理工作，統一規範財務行為。
4、協助部長有效實施對各會計崗位的考核，以及公正客觀地完成各會計崗位的監交工作。
5、不定期組織成本核算小組或各會計核算崗位的經驗交流以及業務溝通等小型的座談會，不定期組織旨在提高財務管理核算的工作檢查及經驗交流。
6、妥善管理好財務會計部日常的瑣碎小事。
7、積極完成領導交辦的其他工作。
(十)工作要求
1、熟悉公司各類財務管理制度。
2、瞭解財務部各崗位工作內容，做好與各崗位的銜接工作。
3、工作目標明確，責任心強，樹立良好的部門形象。
1.根據國家法律法規制定與本企業相適合的會計制度和財務核算制度。
2.負責公司的財務管理工作，組織會計人員進行財務核算和帳務處理工作。
3.制定公司財務管理政策和財務計劃。
4.負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告。
5.全面負責公司的資金調配、成本核算、會計核算和分析工作。分析各項財務計劃具體執行情況和企業各項收支情況，編制預測報告，為上級決策提供依據。
6.負責資金、資產的.日常管理，其中最重要的就是管理好現金、銀行存款、應收賬款和固定資產等。
7.監控可能對公司造成損失的重大經濟活動。
8.處理好與銀行及其他政府機構的關係，做好公關工作。
9.利用國家税收優惠政策等，為公司做好税務籌劃，降低税收成本
10.完成上級交待的其他日常事務工作。
1、全面負責財務部門的日常管理工作，建立、建全財務管理體系;
2、組織制定、完善財務管理制度並監督執行;
3、全面負責公司的成本核算、會計核算和分析工作;
4、指導並協調財務稽核、審計、會計的工作並監督其執行;
5、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;
6、為企業相關人員培訓財務知識。
1、負責往來款項的管理督導工作，及時同往來單位、往來個人核對賬目，催收應收款;主持財務報表及財務預決算的編制工作
2、根據總賬數據，審核系統內的賬實、賬務、賬表相符情況，保證總賬數據與各相關明細賬數據勾稽關係完全符合，現金總賬和明細賬完全符合;
3、對公司税收進行整體籌劃與管理，按時完成税務申報以及年度審計工作;
4、比較精確地監控和預測現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構，統籌管理和運作公司資金並對其進行有效的風險控制;
5、向財務經理彙報公司的經營成果、財務收支情況、財務分析，提出有益的建議;
6、完成上級交辦的其他日常事務性工作。
1．負責店內的現金、支票、記票等管理；
2．辦理店內備用金清款工作；
3．記錄、分析每天銀行收款帳務工作；
4．協助收集整理預算編制、預算控制；
5．整理銷售、進貨管理的資訊，並對異常提出報告；
6．負責製作收支傳票、税務申報及財務資料存檔；
7．負責生鮮週轉金使用的控制。
主要工作：
1．檢查員工出勤狀況，合理調度人力，控制人事成本；
2．負責店內的現金、支票等的管理和傳遞；
3．按照公司要求，準備店內合理額度的備用金；
4．檢查每天收銀結款工作，分析結款差異；
5．負責現金辦公室（金庫）的管理；
6．與總部財務部保持工作聯繫；
7．保持與銀行有關職能部門的聯繫，維護商場良好的外部環境。
輔助工作：
1．負責辦公區域的清潔衞生工作；
2．傳達部門經理的指示，共同達成部門目標；
3．傳達公司政策、制度並檢查落實情況。
1、負責編制財務報表，並提出分析意見。
2、能獨立完成財務核算和税務申報。
3、參與供應商管理、門店盤點。
4、能建立進銷存管理制度和收銀製度。
5、審核原始憑證、並依據會計準則和制度編制會計憑證。
6、彙總會計憑證、定期編制總賬科目彙總表並認真核對各級賬目試算平衡，核對好往來賬目餘額。
7、定期統一裝訂、管理好會計、會計賬簿、會計報表和其他會計資料並進行科學分類。
8、負責與財務相關的各種對外聯繫。
職責：
1)在符合公司税務規劃的前提下，發票購買、保管、開具、認證，確保及時準確;
2)負責公司的會計核算事宜，及時做好憑證的編制，登記，做到賬證相符，賬表相符;
3)及時核對各類業務貿易台賬;
4)依據貿易部門提供的合同，製作印花税台賬;
5)各類財務相關檔案整理及保管;
6)及時準確出具財務報表、內部管理報表、納税申報表等各類報表;
7)領導安排的其他工作;
任職資格：
1)本科及以上學歷，財務相關專業;
2)熟悉掌握各類財務相關知識;獨立完成各類財務核算及報表;
3)熟練使用各類辦公軟件;
4)熟練使用用友、金蝶等ERP軟件;
5)熟悉各類税務相關工作，包括不限於開票、認證、報税、彙算清繳等工作;
6)至少3年以上同崗位工作經歷;
7)思路清晰，較強的協調和溝通能力;
學識谷
