職責：
1、辦理銀行業務及現金的支取；
2、資金日報表的編制工作；
3、負責員工工資的發放；
4、領導安排的.其他工作。
任職資格：
1、會計、財務、審計或相關專業專科以上學歷；
2、良好的口頭及書面表達能力；
3、熟練應用財務軟體和辦公軟體；
4、敬業、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真；
5、有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創新精神。
1.稽核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備。
2.辦理現金收支業務和應收票據收支業務。做到收支無錯。
3.保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。.
4.銷售發票的.開具及保管。
5.辦理公司有關稅款的申報及繳納。
6.編制“計件工資彙總表”、“現金流量動態表”和“應收賬款彙總表”及有關稅務報表及統計報表。
7.協助做好各種賬務處理工作。
8.完成財務部長交辦的其他工作。
1.負責公司日常款項收支管理及核對;
2.負責公司基本賬務的核對;
3.負責收集及稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的`合法性、準確性;
4.負責日常出納工作，管理銀行往來賬;
5.負責辦公室固定資產登記維護;
6.負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。
1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算至杜的規定，依據公司審批許可權管理制度，最終核對並辦理日常收付款業務;
2、根據收付憑證先後順序登記現金和銀行存款日記賬，按日結出餘額，填寫現金日報表，報會計主管及公司領導。負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，並做到日清月結，月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》;
3、負責保管有關印章、空白支票、庫存現金、有價證券，確保完整無損;
4、負責保管未到期的銀行票據，有責任對票據提示承兌;
5、負責與銀行相關業務的對接工作，良好維護與個銀行的關係。
關於財務出納的職責4
1.負責銀行日記賬明細記錄，做到每日記賬、核對，發現差錯，及時向領導彙報，採取補救措施。
2.協助會計參與存貨、固定資產等清查、盤點工作，出入庫管理以及明細記錄;
3.協助會計做好公司往來帳戶的清理工作，依據賬務報表，定期(日、周、月)向下級客戶出具對賬單並完成對賬;
4.完成銀行票據的結算工作，辦公室備用金管理，辦公相關費用報銷;
5.外協單位的.資料報送，公司相關資質及政策支援的申報辦理工作;
6.完成總經理交辦的其它臨時事宜;
每日日常定期需完成的工作
9：00~10：30
1、 整理個人辦公區域；對前一天工作的自我總結及當天工作安排；
2、核對前一天的帳目，匯款回單的傳真及上網查對銀行帳。
10：30~12：00
1、根據收付憑據，逐筆登記現金、銀行日記帳；
2、稽核付款申請報告和費用報銷單，提請總經理簽字；
3、與會計核對現金、銀行帳目及帳目查詢；
4、公司日常費用原始憑證的貼上及報銷單的填制；
5、協助廣州公司事務的處理。
14：00~18：00
1、根據總經理簽字後的付款申請報告，整理及填寫支票、進帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務；
2、根據支票頭、電匯單逐筆登記使用情況；
3、臨時事務的處理；
4、工作的安排及督促；
5、各商場回款的催收；
6、根據現金帳目核對自己手中的現金保證準確無誤
7、銀行付款、取現、轉帳業務的辦理（根據業務情況下午或第二天早上辦理）。
臨時、突發性工作：
1、稽核與商場簽定的聯營合同草案。
2、辦理員工借支。
3、辦理現金收、付業務。
4、安排的其他工作。
5、公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閱。
6、銀行不定期的.對帳及銀行事務的辦理。
7、各商場費用明細費用帳的重新核對。
8、根據公司人員異動情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。
9、根據現金、銀行帳目的對外合理性與會計商討如何調帳處理
每週定期需完成的工作
1、每週六上午編制資金流量週報表。
2、稽核〈應收回開票款明細表〉、供應商預付款及到貨情況。
3、每週五下午公司員工報帳。
4、每週一下午工程部報帳。
5、每週去華天專櫃進行銷售對帳。
6、每週六下午做好本週工作總結及下週工作計劃的安排，及大掃除。
7、每週例會，各部門工作協調。
每月定期需完成的工作
1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表，經確認無誤，簽字上報，並安排工資發放（每月14日前）。
2、按時繳納電話費、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。
3、商場開具費用票（月末）。
4、根據公司用電情況，901、401、404電錶查電，及時購電。
5、每月月底報現金、銀行盤存表，並與會計核對帳目以確保帳實相符（月初）。
6、根據順風月結單一一核對順風運費，經確認無誤後付款，並對運費成本對各部門提出建議（月初）。
1、負責公司日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;
2、負責劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;
3、負責現金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;
4、負責各種帳務的處理工作及完成其他任務。
1、負責企業資金管理與調配，完成日常收支及記賬工作。正確編制現金、銀行的記賬憑證並及時傳遞
2、辦理各種支票、匯票等收付款業務
3、配合有關人員及時展開對應收款的清算工作
4、稽核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的`有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全
5、核算薪資，按時發放公司員工的工資、獎金
6、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、住房公積金等工作
7、負責掌管公司財務保險櫃
1.負責公司各種貨幣資金業務，辦理銀行_算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。
2.登記現金賬和銀行存款日記賬。
3.保管有關印章、空白收據和空內支票，以及其他各種貴重要件。
4.負責編制資金流入流出月報表。
5.負責公司文祕、檔案管理、公文處理、黨群、行政後勤等日常工作。
6.完成上級領導交辦的各項工作。
1.在總出納的領導下，負責酒店現金收支工作，直接對財務部經理負責。
2.按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。
3.收付現金準確，在交款人面前點數，如有異議及時解決。保持適當的庫存現金限額，超額的'庫存現金要及時送存銀行。
4.每日及時登記現金日記賬，並結出金額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符。對於現金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔後果。
5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發支票所使用的各種印章，應由兩人保管。
6.嚴格把好現金支付關,根據領導審批，責任會計蓋章後的合法憑證，經審批後辦理付款，並加蓋“現金付訖”戳記。
7.每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符並按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核員簽收稽核。
8.每日收人現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向領導彙報。
9.督促各營業收款點收款後，按時上交營業款。收款完畢後認真核對繳款憑證，並清理現金，將當天營業收入及時送交銀行。
10.備用週轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業收人現金不準坐支，未經財務經理批准，不能任意挪用現金，也不得將營業現金借給任何部門或個人。
11.不準套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執行外匯管理制度。
12.儲存好現金支票，並專設登記簿登記。認真辦理領用登出手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發,對於填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一併儲存。
13.編制和發放酒店員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關報表。
1.嚴格執行財經紀律和學校制度，做好支票、現金支付和保管、物品採購工作。
2.努力把好第一關，非正式發票或收據一律不得接收;一切支出符合手續才可報銷。報銷時間：每週一、三、五上午。
3.收入現金應該當日交存銀行，不得遲交;保險箱內現金不得超過規定限額，否則後果自負。
4.按時、按規定做好校園內一切收費工作。
5.嚴禁挪用支票現金、白條抵庫;嚴禁白條報銷。
6.必須隨時掌握銀行存款金額，不得出現缺款而開具空額支票。
7.賬目做到日日清，原始憑證需手續齊全後於每月底交會計人賬。
8.必須認真記好現金日記賬、銀行賬。餘額須與庫存現金、銀行對賬單相符。
9.每月與會計盤現金庫一次，每學期査收人賬一次。
1、辦理現金收付，稽核審批有據。
2、辦理銀行結算，規範使用支票、承兌匯票等。
3、認真登日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，並結出餘額。現金的賬面餘額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款餘額調節表，使賬面餘額與對賬單上餘額調節相符。對於末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款餘額。
4、保管有關印章，出納人員所管的'印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對於空白收據和必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用登出手續。
5、複核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算。
1.負責總會專用票據的管理工作。
2.負責總會的支票、現金收付工作。
3.負責定向捐贈協議的起草和簽訂工作。
4.負責外來辦事人員的接待、分導工作。
5.負責總會機關的.後勤及列印、影印等工作。
6.協助祕書長做好各類會務工作。
7.負責總會各類檔案的收集、整理及歸檔保管工作。
8.完成領導臨時交辦的其他工作。
1、嚴格執行各項財經政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。
2、認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發現短款，應及時查明原因，並報校領導解決。
3、認真稽核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續。
4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多餘現金要存入銀行，謹防被盜。
5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束後與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。
6、嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批准私人不得借用公款。
7、做好工資表的`編造和工資發放工作。
8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。並做好入庫登記，使賬物相符。
9、完成領導交給的其它臨時性任務。
(1)管理現金支票。
(2)嚴格按照公司的'財務制度規定支付款項並編制相關憑證。
(3)及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證。
(4)做到日清月結。庫存現金餘額符合管理制度規定。
(5)按日編制現金收支報表。
(6)完成工資的發放工作。
(7)負責管理職工欠款事項。
(8 )完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
職責：
1、現金、銀行（人民幣和外幣）付款的稽核和支付
2、現金、銀行賬日記賬和明細賬的'登記，系統錄入
3、每週完成資金預測表
4、維護供應商和客戶資訊
5、統計報表完成和提交
6、部門考勤統計工作，採購辦公用品，裝訂憑證
7、財務負責人安排的其他工作
任職要求：
1、大專以上，會計或者經濟類專業
2、有出納工作經驗優先
3、良好的英文書面讀寫能力
學識谷
