隨著社會一步步向前發展,崗位職責對人們來說越來越重要,制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發生的工作扯皮現象。那麼什麼樣的崗位職責才是有效的呢?下面是小編精心整理的出納崗位職責,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
1.制定公司財務目標、政策及操作程式,並根據授權向總經理、董事會報告;
2.建立健全公司財務系統的組織結構,設定崗位,明確職責,保障財務會計資訊質量,降低經營管理成本,保證資訊通暢,提高工作效率;
3.對公司的經營目標進行財務描述,為經營管理決策提供依據,並定期稽核和計量公司的經營風險,採用有效的措施予以防範;
4.建立健全公司內部財務管理、審計制度並組織實施,主持公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作;
5.協調公司同銀行、工商、稅務、統計、審計等政府部門的關係,維護公司利益;
6.稽核財務報表,提交財務分析和管理工作報告;參與投資專案的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務指標,揭示潛在的`經營問題並提供管理當局決策參考;
7.確保公司財務體系的高效運轉;組織並具體推動公司年度經營預算計劃程式,包括對資本的需求規劃及正常運作;
8.根據公司實際經營狀況,制定有效的融資策略及計劃,利用各種財務手段,確保公司資本結構;
9.依法審定公司的財會人員、審計機構人員的人事任免、晉升、調動、獎勵、處罰等工作;
10.完成董事會、總經理交辦的其他臨時工作,管控酒店財務資料。
1、協助財務負責人做好成本核算,編制各類相應報表;
2、協助財務負責人完成日常事務性工作,協助處理帳務;
3、做好成本資料的整理、歸檔、資料庫建立、更新等工作;
二、任職資格:
1、本科及以上學歷,財會類相關專業;
2、英語四級及以上,1-5年工作經驗,應屆優秀畢業生也可;
3、具備良好的.學習能力、獨立工作能力;
4、責任心強,工作嚴謹,良好的溝通能力和團隊合作意識;
5、可接受駐外工作安排(每6個月回國休假1個月)。
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的.核對;
3、負責收集和稽核原始憑證,辦證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責的登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責幾張憑證的編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總;
1、辦理銀行開戶、對賬、網銀、銀企直聯;
2、資金歸集;
3、銀行存款餘額對賬表;
4、現匯戶、備用金戶付款;
5、商票開票、承兌、臺帳管理;
6、貸款申請、計息、轉貸、還貸、臺帳管理;
7、購買、贖回銀行外部理財,購買結算中心內部理財;
8、負責區域各法人主體月度銀行餘額調節表;
9、外部機構等對銀行賬戶的詢證,負責管理詢證函的寄出蓋章等。
1.熟悉國家的財經制度及學院制定的各項規章制度。
2.瞭解經費指標的`執行情況,稽核各項事業經費、代管經費的收支情況。
3.對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性複核。經確定正確無誤後,方可交給出納人員進行收付款,對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進行處理
4.做好報銷人員與業務經辦部門人員之間的協調工作。
5.每日工作結束前,將當日的記帳憑證進行彙總複核並登記入帳。
6.月未做好結帳、帳帳、帳表、帳物的校對工作。並及時編制月份報表。
7.定期對會計工作的各項資料進行分析、檢查,為領導提供決策資料。
8.軟體操作過程的出現的問題,及時通知系統維護人員進行安全性管理。
崗位職責
1、負責敬老院各類檔案的處理工作,包括老人檔案、護理人員檔案、行政人員檔案等;
2、認真辦理老人的入院、出院、死亡等手續,掌握和統計休養人員及床位變更情況;
3、負責敬老院的接待工作;
4、完成出納的`相應工作;
5、完成領導安排的其他工作。
任職要求:
1、大專及以上學歷;
2、熟練使用word、excel、ppt等辦公軟體;
3、工作認真仔細,責任心強,服從管理;
1、嚴格執行現金管理制度,做到不坐支、不宕款、不白條抵庫,不留帳外現金,庫存現金不超限額。
2、嚴格稽核報銷憑證,做到票證合法,手續齊全。未經批准或內容不全,手續不完備,數字有差錯的憑證不予報銷。
3、序時逐筆地記好現金日記帳,及時正確地編制記帳憑證,定期與行財員核對現金帳面餘額,做到日清月結,帳帳相符,帳實相符。
4、按政策規定正確處理臨時借支和及時扣收工作,配合行財員做好個人借支宕款的回收工作。及時完成領導交辦的.各項工作。
1、賬戶管理,開立、變更、登出及銀行資訊的維護;
2、賬戶及分公司的資金管理,申請、調撥及現金提取事宜;
3、付款稽核、銀行資訊登記錄入工作;
4、OA及明源資料的`錄入工作;
5、資金報表的彙編,日報、月報、年報。
1、要根據原始憑證,記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結;
2、加強安全防範意識和安全防範措施,嚴格執行安全制度,認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷;
3、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度,作好出納工作;
4、做好公司領導安排的其他事物。
1、根據會計稽核無誤的付款單據,辦理日常費用、往來款項的付款、報銷業務
2、負責銀行賬戶的日常管理、收支工作,辦理與銀行之間的所有相關業務
3、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額
4、負責發票的`開具以及管理
5、負責定期整理列印記賬憑證,組織裝訂成冊,並做好檔案管理
6、完成主管交辦的其他工作
按照相關財務法規和公司財務制度,負責公司款項收付手續、報銷單據稽核,並做好相關帳務處理。
一、 支票管理
1. 銀行票據的發放:
① 根據業務需要,申請人領用銀行票據須填寫《支票領用單》,並 經總經理或總經理授權的人員簽署同意後,方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況,應在最高位填上“¥”標識,以限定其最高使用額度。
② 根據公司總經理或總經理授權的人員審批的《支票領用單》,正 確出具銀行票據。稽核《支票領用單》上是否填寫齊全規範,要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。
③ 使用支票管理系統,填制支票或其它銀行票據,並打印出具。
2. 銀行票據的購買:
為方便公司對銀行票據的管理,購買銀行票據事先經財務主管簽字批准,每一次購買的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買的銀行票據要在支票管理系統中登記,做到有據可查,使其有可追溯性。未用銀行票據必須鎖在財務室保險箱中。
3. 銀行票據的作廢:
對作廢的銀行票據要做到及時回收,杜絕在外單位或不相關的部門保管。
4. 銀行票據的跟蹤核銷:為便於帳目的管理,支票及其它銀行票據出具後應及時催回銀行票據存根和相應發票,以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統。
5. 餘款或購貨款必須經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理 員(周瓊)稽核簽字,後方可出票。
6. 支票出票後4日內要跟蹤票根的回籠情況,對超期的要查明原因
並提醒相關業務人員及時收回。
對領用時金額不確定的銀行票據,在收回票據後,當天將實際金額錄入支票管理系統和“金蝶”財務系統。
7. 銀行票據出票後,及時整理《支票領用單》,並與支票管理系統 出票記錄核對,使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據)需打印出票清單,附在《支票領用單》中一併裝訂,經總經理審批後由公司統一儲存。
8. 支票管理系統要每週做一次備份。
二.現金管理和報銷款的支付:
1. 對所有現金報銷的單據要稽核發票的真實性,業務的合理性,金 額的正確性,檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。
2、 對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填並重新稽核。發票 塗改或嚴重缺損的應拒絕接收。
3、 核對無誤後,按實際金額支付報銷款,並請報銷人在報銷單上籤 字,作為簽收依據。
4、 駕駛員報銷要先稽核其出車記錄,檢視行車時間任務、地點、汽 油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。
5、 交納水、電、煤、電話費及物業管理費時,須按月按號分別做好 登記,記錄以備核查。
6、 嚴格執行每週統一付款制度。
7、 為確保現金的安全性,除每月發薪日外,保險箱內現金總額不 得超過1萬元整。
三、工資發放:
1、每月按工資表發放工資、補貼等報酬。
2、對享受手機補貼的員工,須按其電話帳單或發票金額參照報銷, 對金額小於補貼金額的按發票金額實報,並要求未達到補貼金額的退回差額。
3、 按照工資保密的原則,發放工資前要把相應的`內容隱蔽,不得以 任何形式向任何人透露與其不相關的內容。
4、發放工資時,需經當事人當面點清,核實發放金額是否正確。
四、簽章與保險箱鑰匙的管理:
1、印簽章與支票必須分開存放,並妥善保管。
2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶,並要分兩地存放。
4、 定期更新保險箱密碼。
五、帳務處理:
1、每日10點前結算出每個銀行餘額,編制銀行餘款日報表並上報公司領導。
2、依據單據在“金蝶”財務系統中填制會計憑證,摘要欄要儘量寫完整業務相關內容,以備日後查詢。
3、每日依部門稽核ERP軟體中往來帳收付款金額的正確性。
4、每天及時登記銀行存款手工日記帳,檢查進帳單大小寫的正確性,銀行業務章蓋是否戳蓋。
5、 銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。
6、月底必須核對銀行帳,如發現以外支付情況必須當場彙報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調節表”。
7、公司購入的固定資產,辦公易耗品等物品報銷時,須收回相應的保修卡,保修單等資料並妥善保管,以備不時之需。
六、其他事項:
1、遇請假或出差,臨時交付其他財務人員工作時,應以書面的方式交接工作,做好備忘記錄,當事人雙方簽字認可。接班後也以書面的方式交接工作。
2、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業務,及時交納各種費用。
3、 處理公司領導臨時交辦的任務。
1、負責各項票據開具和管理;
2、負責公司往來銀行現金業務收支管理;
3、負責公司內部各類費用報銷和支出的賬目處理;
4、協助會計做好各種賬務的`處理工作及報稅工作;
5、負責掌管小額現金;
6、完成領導交給的其他工作;
7、熟練使用財務軟體,熟練財務核算規則,編制財務報表。
1、負責公司收入及日常成本費用單據的財務核算;
2、負責業務成本的'核算,並組織年中、年末對物資材料庫存檔點等工作,做到帳實相符;
3、負責公司稅務發票申購、管理、核銷,納稅申報、完稅等整體稅務工作;
4、負責與銀行之間的所有相關業務;
5、對公司經營情況進行賬務處理,出具各類統計報表;主持各項財務分析,並對所得分析結果做出解釋;
6、 領導交代的其他工作。
1.負責幼兒園收、退託費、工資發放等日常現金收付;
2.嚴格執行幼兒園財務管理制度,辦理各項費用報銷;
3.各類票據的開具和保管,按期盤點庫存現金、勾對銀行賬目、保證賬款相符;及時準確報送資金日報及相關報表;
4.負責幼兒園新員工入離職、月末結賬報稅和社保辦理等工作;
5.支付幼兒園水電燃氣費、幼兒園年檢等領導交辦的事項;
1、妥善保管庫存現金、重要儲匯空白憑證,配合安全保衛部門做好金庫安全管理工作,嚴禁用白條、假幣抵庫或其他形式的佔用。
2、發現網點異常協款、空繳空撥、繳協款手續不全等儲匯資金安全隱患應及時報告。
3、執行《湖南省郵政儲匯業務異常情況報告制度》。
4、完成縣支行臨時交辦的工作任務,對儲匯會計及主管行長負責。