1、协助财务经理、主任处理日常财务部事务；
2、及时核对业务往来明细账、现金明细账，做到账实相符、账账相符；
3、全国各分公司的票据的`审核，做到严格执行，严格控制；
4、每月银行税务办理及凭证整理；
5、上级主管交办的其它工作事项。
1、进行业务单证和业务系统数据审核;
2、定期提供业务经营动态报告、客户结算动态情况报告，应收账款动态情况报告等收支结算报表;
3、协助完成各业务与客户、代理的收支结算;
4、出具月结客户、代理和航空公司的.结算对账单;
5、协助及时正确地完成业务系统的操作，为财务核算提供真实依据;
6、完成上级领导交给的其它任务。
每月做好财务分析，按定期编制利润表、损益表，做到数字准确、内容完整、报送及时；
管理和监督所需的各项资金，核算每月的.应收款项和应付款项，核算公司各项成本及费用，配合运营部门处理客户应收余额；
及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符，负责与内部各单位往来款项的划转、核算，做到每笔往来款项数据准确，依据充分；
优化财务流程，根据财务工作及业务发展需求，协助负责人优化财务工作基本流程，兼顾效率及风险管理
1.应收账款入账，跟踪应收账款未收款情况，确保应收账务的合理性，及时性和准确性;
2.国内外公司的客户对账及应收凭证的.录入;
3.应付账款过账和付款，跟踪应付账款未付款情况;
4.编制应收应付账款相关报表等。
1、根据甲方提供的《推广活动费用报销合规审查点》,审批推广活动费用报销单,该手册发生变更时甲方应提前3个工作日书面通知乙方,经乙方确认后作为本合同附件生效;
2、根据《推广活动费用报销合规审查点》对下列费用进行审核和核算管理及凭证归档;
3、针对付款审核中出现的问题,进行有效的沟通。
4、根据公司《推广活动费用报销合规审查点》的要求，应确保支持文件的`真实性、完整性、相互可印证的逻辑自洽。
1、应付账款核对工作，审核付款申请的合法性、真实性、手续是否完备、数字是否准确、取得凭据的时效是否符合规定，核对调整账目，统计、打印、呈交、登记、保管各类单据、整理档案。
2、随时复核百草软件上物料入库单，数量、金额与供应商送货单是否一致。发现记录不及时，不规范的`及时纠正或整改，录入付款单据。
3、电商、亿鼎应付部份，店铺采购成本，月底报给财务主管出具报表。
4、每个月初把上月电商亚马逊2个店铺销售、费用、成本统计整理。
5、核对亿鼎当月销售账单成本、月末汇总成本、运费。
6、每个月初与供应商核对上月账单。
7、完成领导交代其他事情。
1.全面辅助财务总监公司运行财务管理工作;
2.协助财务总监建立健全财务组织结构，岗位职责，保障财务会计信息质量，降低经营管理成本，保证信息通畅，提高工作效率;
3.协助财务总监对经营目标进行跟踪反馈，为经营管理决策提供依据，审核和计量经营风险，采用有效的措施予以防范;
4.协助财务总监建立健全内控制度并组织实施;
5.协助财务总监协调银行、工商、税务、统计、审计等外部单位的'关系，维护企业利益;
6.参与投资项目的分析、论证和决策。跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考;
7.完成公司交办的其他临时工作。
1、负责零售总公司、分公司的AP会计核算业务；
2、负责日常付款会计核算单据的收集和核对工作；
3、银行账号之间转账的处理；
4、负责配合各类审计，协调相关部门直接或间接提供审计资料；
5、负责银行系统中核对银行调节表和相关部门良好沟通；
6、及时与申请付款的'部门沟通审核的情况并进行登记；
7、按照上级安排编制管理报表；
8、会计凭证、文件资料整理归档及保管；
9、上级安排的其他工作
1. 负责公司日常的费用报销、网银操作及线下银行事务。
2.开具增值税发票。
3. 负责日常现金(含外币)的收入、支出及保管，每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
4. 及时登记现金、银行存款日记账、资金报表等;
5.填制会计凭证。
6 .月末与会计核对现金/银行存款日记账的.发生额与余额。
7. 每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
8. 完成领导布置的其他工作。
1、负责办公室日常收支的管理和核对;
2、负责日常现金及银行业务的`办理及核对;
3、做好工资、奖金、福利的核对并及时发放，定期制作各类财务报表;
4、做好库房管理，库存商品的整理，库存出入库管理，做好每月盘点，每月按出入库记录出入库单。
1.负责采购结算，准确跟踪各供应商的资金余额数据;
2.各费用的.统计与付款申请，销售、采购数据的审核;
3.负责定期产出各类销售结算报表以及统计各类结算数据;
4.负责账单、票据等各类结算资料的收集与整理;
5.协助总账完成账务处理。
6. 统计、打印、各类会计凭证报表。
7.完成上级领导交代的其他任务。
1.熟悉掌握小规模和一般纳税人账务处理及其报税流程;
2.负责客户日常咨询维护，及时为客户解决问题;
3.熟悉会计工作流程，会建立账套、归类整理原始凭证、录入凭证、处理账务、编制财务报表等;
4.负责收集和审核客户原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性，开具各项票据;
5.妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理归档、装订及保管;
1、负责非标产品成本的核算，每月盘点存货，编制材料的领用分配表，实行分类核算.
2、负责进行应收应付登记并核对，录入相应记账凭证.
3、会计档案的收集、整理、装订和归档等基础性事务.
4、编制各种费用分析报表.
5、主管交办的.其他事项.
1）协助财务主管各项目数据输入、维护、汇总并进行数据整理；
2）协助财务独立、准确的处理财务数据，做好统计报表；
3）协助财务经营分析支持；
4）协助整理公司财务工作，合同的执行并归档管理；
5）服从公司或上级领导安排的.其他工作。
1、根据销售合同，编制开票明细表，并开具发票。
2、根据客户添加申请表，在ERP系统中添加新客户。
3、发票认证，金税盘事务(清卡，续费，用户名、密码管理)等。
4、空白发票，作废发票，冲红发票，进项发票抵扣联每月分类装订成册，放到指定位置以便于备查。
5、公司银行和工商事务(外勤)。
6、领导交办的其他临时性工作。
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