根据中纪委《关于印发<国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法>的通知》（中纪发［2017］29号）、国资委《关于开展中央企业“小金库”专项治理工作的通知》（国资发评价［2017］107号）和中国中铁股份有限公司《关于印发<中国中铁股份有限公司“小金库”专项治理实施方案>的通知》（中铁股份财[2017]228号）要求，我项目部于2017年8月10日至2017年8月31日认真开展了“小金库”专项清理工作，未发现存在私设“小金库”现象。现就自查自纠情况汇报如下：
（一）动员部署
1、我项目部按照集团公司及公司的要求，周密部署。将五部委联合发布的《国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法》（中纪发[2017]29号）文件专门召开全体职工会议进行传达，通过思想发动、政策宣传、舆-论引导，让每一个干部职工都了解了中央治理“小金库”的政策和决心，职工均表示将积极主动参与“小金库”专项治理工作。
2、为加强项目部“小金库”专项治理工作，项目部成立“小金库”专项治理领导小组。
组 长： (项目经理)
副组长：（书记）、（总经济师）
成 员：（财务主管）、（物资部）、（劳资部）、（综合部长）、（经营部）。 专项治理领导小组组织在一起认真学习了中国中铁股份有限公司《关于印发<中国中铁股份有限公司“小金库”专项治理实施方案>的通知》，根据文件要
求，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效，并分解落实具体措施，确保“小金库”治理工作深入有效开展。
（二）自查自纠开展情况
1、项目部在企务公开栏设立了“小金库”专项治理专区，将举报方式进行公示，将有关“小金库”专项治理工作的文件、通知等张贴在公示栏内。通过多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、深入做好思想发动、政策宣传工作内容和政策规定，促进工作深入开展。
2、设立了举报箱，项目部书记每天关注、查看。
3、项目部部门主管以上职工共同签订了“小金库”承诺书。
4、财务、物资、劳资等业务部门针对治理实施方案，对各自部门进行了认真的自查自纠，对工程开工以来的经济业务所有收入及帐户、帐据进行了认真细致的清查，各部门全力配合为自查工作的顺利完成奠定了坚实的基础。
（三）自查自纠结果
按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，项目部财务管理均按照国家有关财经法规执行，牢固树立自律意识，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公-款等违反财经纪律的'行为。使用的票据由财务室统一管理，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄；设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作。按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放,无通过虚列材料、劳务结算成本套取现金情况，无以虚假应收坏账核销、以虚假资产盘亏、损毁、报废方式转移资产情况。废旧材料、周转料处置收入、
出租收入均全额入账。
经过自查自纠，本项目部不存在私设“小金库”现象,项目部撰写了自查自纠情况报告，并按附表说明和要求认真填报《国有及国有控股企业“小金库”自查自纠情况报告表》，一并上报到了公司领导小组办公室。
通过 “小金库”的专项治理工作，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。同时各部门建立起了分工明确、运转顺畅、配合有力的治理工作机制，形成各司其职、各尽其责、相互配合、齐抓共管的工作局面。
项目部将在前期自查自纠的基础上，下一步重点完善项目部的管理和控制制度，加强源头上杜绝“小金库”问题的发生，建立起企业防治“小金库”的长效机制，确保企业效益不流失。
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